工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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混合型基金工银核心价值混合工银稳健成长混合工银红利混合工银大盘蓝筹混合工银中小盘混合工银精选平衡混合工银消费服务混合工银主题策略混合工银灵活配置混合工银量化策略混合工银优质精选混合工银成长收益混合工银金融地产混合工银信息产业混合工银绝对收益混合发起工银新财富灵活配置混合工银总回报灵活配置混合工银丰盈回报灵活配置混合工银丰收回报灵活配置混合工银新趋势灵活配置混合工银新焦点灵活配置混合工银现代服务业混合工银新得益混合工银新增利混合工银新生利混合工银新增益混合工银银和利混合工银新得利混合工银新机遇灵活配置混合工银新价值灵活配置混合工银沪港深精选混合工银新生代消费混合工银新能源汽车混合工银聚福混合工银红利优享混合工银精选金融地产混合工银战略新兴产业混合工银科技创新混合工银圆兴混合工银聚和一年定开混合工银科技创新6个月定开混合工银高质量成长混合工银新兴制造混合工银创新精选一年定开混合工银优质成长混合工银健康生活混合工银优选对冲灵活配置混合发起工银灵动价值混合工银聚利18个月定开混合工银圆丰三年持有期混合工银成长精选混合工银创新成长混合工银创业定开工银宁瑞6个月持有期混合工银聚丰混合工银聚瑞混合工银聚享混合工银景气优选混合工银战略远见混合工银聚润6个月持有期混合工银核心优势混合工银兴瑞一年持有期混合工银恒兴6个月持有期混合工银聚宁9个月持有期混合工银聚安混合工银聚益混合工银食品饮料混合工银民瑞一年持有混合工银悦享混合工银优势领航混合工银行业优选混合工银优质发展混合工银招瑞一年持有混合工银核心机遇混合工银价值成长混合工银专精特新混合工银恒嘉一年持有混合工银中证同业存单AAA指数7天持有工银稳润一年持有混合工银领航三年持有混合

债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银泰丰一年封闭债券工银瑞宏6个月定开债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银京津冀指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金高股息ETF港股

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银科技龙头ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银中证上海环交所碳中和ETF联接工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)

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基金名称	工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）
场外简称及代码	工银传媒指数A：164818 工银传媒指数C：010677
场内简称及代码	传媒基金：164818
申购起点	场外：1元 A类： C类：
成立日期	2020年11月26日
基金类型	股票型基金
运作方式	契约型开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	国信证券股份有限公司
基金经理	刘伟琳女士
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）风险评级为中风险（R3）。
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
红利分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满三个月，可不进行收益分配； 2、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红，场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国结算公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银传媒指数A基金产品资料概要》详情点击查看《工银传媒指数C基金产品资料概要》详情

	A类份额		C类份额
费用种类	申购金额（M）	费率	费率
场外申购	M<100万元	1.0%	0%
	100万元≤M< 300万元	0.8%
	300万元≤M< 500万元	0.6%
	500万≤M	按笔收取，1000元/笔
场内申购	深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资人的场内申购费率。		-
场外赎回	持有期限（Y）	费率	持有期限（Y）	费率
	Y＜7天	1.5%	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y< 1年	0.5%
	1年≤Y<2年	0.25%	7天≤Y<30天	0.10%
	2年≤Y	0%	30天≤Y	0%
场内赎回	Y <7天	1.50%	-
	7天≤Y	0.50%
销售服务费	无		0.25%
管理费	0.50%
托管费	0.10%

注：1、Y为持有期限，1年指365天。认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

2、根据有关业务规则，基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的工银传媒份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类份额后，其原基金份额持有期计入工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类份额的持有期；基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的工银传媒 A 类份额和工银传媒 B 类份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类场内份额后，基金份额持有期自工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类场内份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2023年1月1日起至3月31日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	183,195,859.92	88.62
	其中：股票	183,195,859.92	88.62
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,120,491.06	6.35
8	其他资产	10,407,818.17	5.03
9	合计	206,724,169.15	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,621,164.00	1.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	112,891,968.04	58.21
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	24,937,244.61	12.86
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	41,113,265.22	21.20
S	综合	-	-
	合计	181,563,641.87	93.62

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	61,286.40	0.03
C	制造业	1,015,561.45	0.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.80	0.19
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	119,240.15	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	16,118.86	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,001.74	0.01
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	32,065.68	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	9,720.97	0.01
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,632,218.05	0.84

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	2,055,971	14,124,520.77	7.28
2	300418	昆仑万维	256,408	11,994,766.24	6.18
3	002555	三七互娱	360,800	10,264,760.00	5.29
4	002602	世纪华通	1,414,400	8,514,688.00	4.39
5	300413	芒果超媒	202,852	7,554,208.48	3.90
6	300058	蓝色光标	675,264	6,455,523.84	3.33
7	002624	完美世界	368,169	6,266,236.38	3.23
8	002517	恺英网络	466,900	5,654,159.00	2.92
9	603444	吉比特	11,681	5,569,033.56	2.87
10	002195	二三四五	1,552,100	5,168,493.00	2.67

u报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.19
2	301419	阿莱德	2,816	105,079.12	0.05
3	301358	湖南裕能	2,404	100,590.85	0.05
4	301408	华人健康	4,430	89,100.59	0.05
5	301303	真兰仪表	3,595	87,454.70	0.05

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	95,131.10
2	应收证券清算款	7,344,525.85
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,968,161.22
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	10,407,818.17

u报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	001286	陕西能源	325,440.00	0.17	新股未上市
1	001286	陕西能源	36,163.20	0.02	新股锁定
2	301419	阿莱德	8,787.12	0.00	新股锁定
3	301358	湖南裕能	8,447.05	0.00	新股锁定
4	301303	真兰仪表	8,197.20	0.00	新股锁定
5	301408	华人健康	8,044.88	0.00	新股锁定


问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同成立时间？

	答：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）合同成立时间为2020年11月26日。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的投资目标是什么？

	答：采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）投资组合比例是什么？

	答：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的业绩比较基准是什么？

	答：本基金的业绩比较基准为：中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）风险收益特征是什么？

	答：本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）收益分配原则是什么？

	答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满三个月，可不进行收益分配； 2、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红，场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国结算公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

问：转型为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金后，开始办理申购和赎回的时间？

	答：转型为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金后，2020 年11 月 27 日起，工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）开放办理申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的申购与赎回的原则是什么？

	答：（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；（4）投资人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人场外申购的先后次序进行顺序赎回；（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；（6）场内申购、赎回需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按照新规定执行；（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

问：工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的申购有什么限制？

	答：场外申购时，投资者通过销售网点每笔申购上述基金的最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元（含申购费）；追加申购时最低申购限额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加申购时最低申购限额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。场内申购时，单笔申购金额最低为1元（含申购费），且为1元的整数倍。

问：申购工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）后何时可以查询基金份额？

	答：基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。