基金名称 |
工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金 |
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基金简称 |
工银稳润一年持有混合 |
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基金代码 |
A类: 017232 C类: 017233 |
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申购起点 |
1元 |
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成立日期 |
2023年2月28日 |
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基金类型 | 混合型 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
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基金经理 | 杜海涛先生、陈涵先生 | |
风险评定 |
根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。 |
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投资目标 |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的配置权益类资产和固定收益类资产,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于股票资产、可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券合计占基金资产的比例为10%~30%(其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
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业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%。 |
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风险收益特征 |
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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红利分配政策 |
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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基金产品资料概要 | 点击查看《工银稳润一年持有混合 A基金产品资料概要》详情 点击查看《工银稳润一年持有混合 C基金产品资料概要》详情 |