工银瑞信增强收益债券型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接

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基金名称	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称	工银增强收益债券
基金代码	A类前端交易代码：485105，A类后端交易代码：485205；B类：485005
申购起点	1元 A类 B类工银增强收益债券(前端收费)可通过直销电子自助交易系统用工银货币A（482002）、工银薪金货币A（000528）、工银如意货币A（003752）、工银如意货币B（003753）、工银安盈货币A(002679)、工银安盈货币C(015419)进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2007年5月11日
基金类型	债券型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金经理	陈涵先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险（R2）。
投资目标	在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，力争实现获得超过基金业绩比较基准的投资业绩的目标。
投资理念	本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，根据股票（含存托凭证）市场一级市场股票及资金供求关系，适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
投资策略	在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种。
业绩比较基准	中债-新综合指数（财富）收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策	1.由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次； 9.本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%； 10. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对 A 类、B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别（前收费或后收费）只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
基金产品资料概要	点击查看《工银增强收益债券A基金产品资料概要》详情点击查看《工银增强收益债券B基金产品资料概要》详情

费用种类	A类基金份额			B类基金份额
前端认/申购费率	金额（M）	前端认购费	前端申购费	前端认/申购费
	M<100万	0.6%	0.8%	0%
	100万≤M<300万	0.4%	0.5%
	300万≤M<500万	0.2%	0.3%
	500万≤M	按笔收取，1000元/笔	按笔收取，1000元/笔
后端认/申购费率	持有期限（Y）	后端认购费	后端申购费
	Y <1年	0.8%	1.0%
	1年≤Y<2年	0.6%	0.7%
	2年≤Y<3年	0.4%	0.5%
	3年≤Y<5年	0.2%	0.3%
	5年≤Y	0%	0%
赎回费率	持有期限（Y）	A类基金份额赎回费率		B类基金份额赎回费率
	Y<7天	1.5%		Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%		7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%
	1年≤Y<2年	0.05%		Y≥30天	0%
	2年≤Y	0%
销售服务费	0%			0.4%
管理费	0.6%
托管费	0.2%

注：1、M为金额，Y为持有期限，1年指365天，本基金销售服务费率、管理费率和托管费率为年费率。认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	111,957,390.04	13.74
	其中：股票	111,957,390.04	13.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	698,706,735.80	85.75
	其中：债券	637,528,424.27	78.24
	资产支持证券	61,178,311.53	7.51
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,142,840.59	0.51
8	其他资产	31,522.51	0.00
9	合计	814,838,488.94	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	13,541,408.02	1.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,797,000.00	0.61
E	建筑业	14,756,208.09	1.89
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	30,693,069.49	3.93
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	22,275,378.10	2.85
K	房地产业	20,829,610.90	2.67
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	5,064,715.44	0.65
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	111,957,390.04	14.34

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601872	招商轮船	3,000,000	25,350,000.00	3.25
2	601669	中国电建	2,639,751	14,756,208.09	1.89
3	001979	招商蛇口	1,270,110	11,164,266.90	1.43
4	600325	华发股份	1,486,976	9,665,344.00	1.24
5	600919	江苏银行	1,200,000	8,916,000.00	1.14
6	601601	中国太保	281,485	7,842,172.10	1.00
7	002142	宁波银行	250,100	5,517,206.00	0.71
8	601021	春秋航空	94,853	5,343,069.49	0.68
9	300015	爱尔眼科	490,767	5,064,715.44	0.65
10	601985	中国核电	450,000	4,797,000.00	0.61

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	356,628,830.02	45.67
	其中：政策性金融债	176,059,413.30	22.55
4	企业债券	101,710,375.67	13.03
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	78,048,578.87	10.00
7	可转债（可交换债）	101,140,639.71	12.95
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	637,528,424.27	81.65

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	700,000	72,460,452.05	9.28
2	2028013	20农业银行二级01	700,000	70,973,345.21	9.09
3	127017	14粤高债	400,000	47,095,890.41	6.03
4	150210	15国开10	400,000	41,160,482.19	5.27
5	210218	21国开18	400,000	40,867,180.33	5.23

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	121524	天虹20优	200,000	20,765,868.49	2.66
2	261469	悦信09优	200,000	20,263,923.29	2.60
3	156521	PR北辰A	100,000	8,230,280.47	1.05
4	143762	丰融1优	50,000	5,094,850.41	0.65
5	189847	21LJZ优	50,000	5,020,703.84	0.64
6	136775	江南01优	100,000	1,802,685.03	0.23

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	6,316.76
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	25,205.75
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	31,522.51

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113050	南银转债	40,131,866.30	5.14
2	110079	杭银转债	20,530,429.59	2.63
3	113055	成银转债	15,158,633.03	1.94
4	127046	百润转债	7,077,757.61	0.91
5	127041	弘亚转债	4,608,235.62	0.59
6	128132	交建转债	3,493,204.11	0.45
7	127049	希望转2	3,105,077.26	0.40
8	110075	南航转债	2,479,682.74	0.32
9	123169	正海转债	2,162,057.53	0.28
10	113677	华懋转债	1,082,006.85	0.14
11	110085	通22转债	1,057,670.14	0.14

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


问：工银增强收益债券基金的合同成立时间？

	答：本基金合同成立于2007年5月11日。

问：工银增强收益债券基金的投资目标是什么？

	答：在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

问：工银增强收益债券基金的投资范围是什么？

	答：本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

问：工银增强收益债券基金的投资组合比例是什么？

	答：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。

问：工银增强收益债券基金的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：本基金的业绩比较基准为：新华雷曼中国综合债券指数。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

问：工银增强收益债券基金的风险收益特征是什么？

	答：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。

问：工银增强收益债券基金的收益分配原则是什么？

	答：1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次； 9.本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%； 10. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，该类别基金份额的分红资金将按分红除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别（前收费或后收费）可在不同销售机构选择不同的分红方式； 11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

问：工银增强收益债券基金的合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金自2007年5月25日开放了日常申购业务自2007年6月5日起开始办理日常赎回业务。

问：工银增强收益债券基金的赎回到账的时间？

	答：投资人赎回申请成功后，赎回款T+2日从基金托管账户划出，经销售机构于T+3日内划向投资者资金账户。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

问：工银增强收益债券基金的申购与赎回的原则是什么？

	答1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

问：工银增强收益债券基金的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1.代销网点和本公司网上交易系统每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）。 2.基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

问：申购工银增强收益债券基金后何时可以查询基金份额？

	答：基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。