工银瑞信安盈货币市场基金-工银瑞信基金管理有限公司

股票型基金工银高端制造股票工银研究精选股票工银医疗保健股票工银创新动力股票工银国企改革股票工银战略转型股票工银新金融股票工银美丽城镇股票工银新材料新能源股票工银养老产业股票工银农业产业股票工银生态环境股票工银互联网加股票工银聚焦30股票工银新蓝筹股票工银文体产业股票工银物流产业股票工银前沿医疗股票工银国家战略股票工银沪港深股票工银智能制造股票工银医药健康股票工银消费股票工银产业升级股票

混合型基金工银核心价值混合工银稳健成长混合工银红利混合工银大盘蓝筹混合工银中小盘混合工银精选平衡混合工银消费服务混合工银主题策略混合工银灵活配置混合工银量化策略混合工银优质精选混合工银成长收益混合工银金融地产混合工银信息产业混合工银绝对收益混合发起工银新财富灵活配置混合工银总回报灵活配置混合工银丰盈回报灵活配置混合工银丰收回报灵活配置混合工银新趋势灵活配置混合工银新焦点灵活配置混合工银现代服务业混合工银新得益混合工银新增利混合工银新生利混合工银新增益混合工银银和利混合工银新得利混合工银新机遇灵活配置混合工银新价值灵活配置混合工银沪港深精选混合工银新生代消费混合工银新能源汽车混合工银聚福混合工银红利优享混合工银精选金融地产混合工银战略新兴产业混合工银科技创新混合工银圆兴混合工银聚和一年定开混合工银科技创新6个月定开混合工银高质量成长混合工银新兴制造混合工银创新精选一年定开混合工银优质成长混合工银健康生活混合工银优选对冲灵活配置混合发起工银灵动价值混合工银聚利18个月定开混合工银圆丰三年持有期混合工银成长精选混合工银创新成长混合工银创业定开工银宁瑞6个月持有期混合工银聚丰混合工银聚瑞混合工银聚享混合工银景气优选混合工银战略远见混合工银聚润6个月持有期混合工银核心优势混合工银兴瑞一年持有期混合工银恒兴6个月持有期混合工银聚宁9个月持有期混合工银聚安混合工银聚益混合工银食品饮料混合工银民瑞一年持有混合工银悦享混合工银优势领航混合工银行业优选混合工银优质发展混合工银招瑞一年持有混合工银核心机遇混合工银价值成长混合工银专精特新混合工银恒嘉一年持有混合工银中证同业存单AAA指数7天持有工银稳润一年持有混合工银领航三年持有混合工银精选回报混合工银价值精选混合工银远见共赢混合工银健康产业混合

债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银瑞宏6个月定开债券工银瑞宁3个月定开债券工银稳健丰盈30天滚动持有债券工银瑞升债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接

REITs 工银河北高速REIT

风险等级评价体系

基金查询小工具基金转换小工具基金定投小工具基金申购小工具

产品分类说明

机构客户账户类业务资料查询

当前位置：首页 >基金产品 > 工银安盈货币

查询历史净值 查询日期 从到

基金名称	工银瑞信安盈货币市场基金
基金简称	工银安盈货币
基金代码	A类：002679 B类：002680 C类：015419 D类：015420
申购起点	A类：0.01元；B类：1000万元 C类：0.01元；D类：1000万元
成立日期	2016年4月26日
基金类型	货币市场基金
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金经理	姚璐伟先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为低风险（R1）。
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准	中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
红利分配政策	1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则：（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；（2）本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红；（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则：（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；（2）本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；（5）本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其当季累计净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其当季累计净收益为负值，则缩减投资者基金份额；其当季累计净收益为零，则保持投资者基金份额不变；（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银安盈货币A基金产品资料概要》详情点击查看《工银安盈货币B基金产品资料概要》详情点击查看《工银安盈货币C基金产品资料概要》详情点击查看《工银安盈货币D基金产品资料概要》详情

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	13,796,054,638.84	58.18
	其中：债券	13,438,546,503.20	56.68
	资产支持证券	357,508,135.64	1.51
2	买入返售金融资产	4,291,344,748.29	18.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	5,620,310,144.66	23.70
4	其他资产	3,559,900.73	0.02
5	合计	23,711,269,432.52	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	1.37
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	3,180,628,564.92	15.51
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

u投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	76
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	34

u报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	31.28	15.51
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	8.43	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	58.97	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—120天	0.73	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天（含）	15.97	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		115.37	15.51

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,148,138,895.53	5.60
	其中：政策性金融债	1,055,868,762.76	5.15
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	12,290,407,607.67	59.94
8	其他	-	-
9	合计	13,438,546,503.20	65.53
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112403166	24农业银行CD166	17,000,000	1,692,457,744.70	8.25
2	112409179	24浦发银行CD179	12,500,000	1,244,450,417.51	6.07
3	112481617	24宁波银行CD078	10,000,000	995,537,641.74	4.85
4	112303205	23农业银行CD205	6,500,000	647,318,813.85	3.16
5	112405187	24建设银行CD187	5,000,000	498,113,647.80	2.43
6	112403145	24农业银行CD145	5,000,000	498,102,471.17	2.43
7	112418172	24华夏银行CD172	4,000,000	398,224,133.60	1.94
8	112405183	24建设银行CD183	3,300,000	328,767,807.03	1.60
9	112405180	24建设银行CD180	3,000,000	298,892,733.89	1.46
10	112308209	23中信银行CD209	3,000,000	298,760,362.81	1.46

u “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0319%
报告期内偏离度的最低值	0.0011%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0172%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。

u报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	260452	工鑫6A3	3,500,000	357,508,135.64	1.74

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	3,559,900.73
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	3,559,900.73


问：工银安盈货币的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立日为2016年4月26日。

问：工银安盈货币投资范围如何？

	答：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

问：工银安盈货币认购方面有何规定？

	答：投资者在认购期可以多次认购本基金份额。投资者通过本基金管理人电子自助交易系统认购，每笔最低金额A类为0.01（含0.01）元、B类为1000万（1000万）元追加认购单笔最低金额为0.01元，具体认购限额以投资者指定结算机构的规定为准。通过本基金管理人直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额A类为100万元人民币，B类为1000万元人民币。追加认购单笔最低金额为0.01元。当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。

问：工银安盈货币费用有哪些，费率如何？

	答：工银安盈货币认购费、申购费和赎回费都为零，管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提，年销售服务费率A、C类为0.05%；B、D类为0.01%。

问：工银安盈货币基金的风险如何？

	答：本基金为货币市场基金，预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。

问：工银安盈货币如何进行收益分配？

	答：1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则：（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；（2）本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红；（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则：（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；（2）本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；（5）本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其当季累计净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其当季累计净收益为负值，则缩减投资者基金份额；其当季累计净收益为零，则保持投资者基金份额不变；（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

问：该产品是保本的吗？

	答：本基金为货币型市场基金，不承诺保本亦不承诺保证收益。


问：产品的业绩比较基准“中国人民银行公布的七天通知存款税后利率”是确定能达到的吗？

	答：业绩比较基准不等于预期收益，产品的实际投资业绩可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量投资经理的投资水平。产品的业绩由投资经理的投资能力、市场环境等多种因素影响。

问：工银安盈货币市场基金合同成立后，首次开始办理赎回的时间？

	答：本基金首次开始办理赎回的时间为2016年4月29日。

基金名称	工银安盈货币A类	工银安盈货币B类	工银安盈货币C类	工银安盈货币D类
认购费	0	0	0	0
申购费	0	0	0	0
赎回费	0	0	0	0
销售服务费	0.05%	0.01%	0.05%	0.01%
管理费	0.15%
托管费	0.05%