工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF A500ETF工银创50ETF工银

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接工银中证A500ETF联接

REITs 工银河北高速REIT 工银蒙能清洁能源REIT

风险等级评价体系

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基金名称	工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	工银瑞盈18个月定开债券
基金代码	003341
申购起点	1元本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币A（482002）、工银薪金货币A（000528）、工银如意货币A（003752）、工银如意货币B（003753）进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2016年11月2日
基金类型	债券型
运作方式	契约型、定期开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理	周晖先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证等权益类投资品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产配置比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准	中债综合财富（总值）指数收益率80%+沪深300指数收益率20%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银瑞盈18个月定开债券基金产品资料概要》详情

费用种类	情形	费率
认购费率	M＜100万	0.6%
	100万≤M＜300万	0.4%
	300万≤M＜500万	0.2%
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔
申购费率	M＜100万	0.8%
	100万≤M＜300万	0.5%
	300万≤M＜500万	0.3%
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔
赎回费率	在同一个开放期内申购后又赎回的份额	1.50%
赎回费率	认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0%
管理费	0.7%
托管费	0.1%

注：M为认/申购金额；Y为持有期限，1年指365天；申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	107,678,316.20	9.60
	其中：股票	107,678,316.20	9.60
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,003,774,218.16	89.48
	其中：债券	1,003,774,218.16	89.48
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,271,142.69	0.92
8	其他资产	76,738.35	0.01
9	合计	1,121,800,415.40	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	2,821,695.00	0.37
C	制造业	51,957,568.20	6.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,311,445.00	0.44
E	建筑业	2,929,938.00	0.39
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	4,243,074.00	0.56
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	34,722,105.00	4.57
K	房地产业	2,862,657.00	0.38
L	租赁和商务服务业	3,662,206.00	0.48
M	科学研究和技术服务业	1,167,628.00	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	107,678,316.20	14.16

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	239,300	4,857,790.00	0.64
2	002304	洋河股份	42,600	4,225,494.00	0.56
3	601318	中国平安	74,000	4,224,660.00	0.56
4	000858	五粮液	25,800	4,192,758.00	0.55
5	601688	华泰证券	234,200	4,121,920.00	0.54
6	002142	宁波银行	146,200	3,757,340.00	0.49
7	300750	宁德时代	14,180	3,571,800.20	0.47
8	601601	中国太保	90,100	3,522,910.00	0.46
9	600011	华能国际	429,500	3,311,445.00	0.44
10	600660	福耀玻璃	51,900	3,020,580.00	0.40

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	127,582,625.48	16.77
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	876,191,592.68	115.20
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,003,774,218.16	131.97

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127056	中特转债	442,495	47,466,450.77	6.24
2	113042	上银转债	350,000	39,717,338.36	5.22
3	113052	兴业转债	350,680	38,385,192.61	5.05
4	127083	山路转债	339,647	36,018,698.95	4.74
5	113056	重银转债	300,000	32,265,246.58	4.24

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	76,738.35
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	76,738.35

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127056	中特转债	47,466,450.77	6.24
2	113042	上银转债	39,717,338.36	5.22
3	113052	兴业转债	38,385,192.61	5.05
4	127083	山路转债	36,018,698.95	4.74
5	113056	重银转债	32,265,246.58	4.24
6	132020	19蓝星EB	31,251,971.44	4.11
7	113053	隆22转债	25,161,587.64	3.31
8	113062	常银转债	25,115,167.51	3.30
9	123107	温氏转债	23,787,433.70	3.13
10	127018	本钢转债	21,795,162.81	2.87
11	110085	通22转债	21,557,414.52	2.83
12	113049	长汽转债	20,866,121.10	2.74
13	110079	杭银转债	20,131,187.88	2.65
14	110073	国投转债	19,591,473.06	2.58
15	113059	福莱转债	19,135,562.05	2.52
16	113065	齐鲁转债	17,789,182.71	2.34
17	128129	青农转债	15,730,463.01	2.07
18	110075	南航转债	13,626,025.08	1.79
19	127032	苏行转债	12,676,866.52	1.67
20	113655	欧22转债	11,588,683.84	1.52
21	127030	盛虹转债	10,546,709.65	1.39
22	127089	晶澳转债	10,147,204.45	1.33
23	127073	天赐转债	9,331,341.22	1.23
24	127066	科利转债	9,233,070.94	1.21
25	110089	兴发转债	8,967,859.85	1.18
26	127085	韵达转债	8,884,215.37	1.17
27	123104	卫宁转债	8,866,510.97	1.17
28	110082	宏发转债	8,832,937.86	1.16
29	113661	福22转债	8,832,701.11	1.16
30	127016	鲁泰转债	8,746,142.77	1.15
31	127025	冀东转债	8,680,621.33	1.14
32	113054	绿动转债	8,370,872.69	1.10
33	127067	恒逸转2	8,129,675.39	1.07
34	113055	成银转债	7,765,855.28	1.02
35	127088	赫达转债	6,967,128.86	0.92
36	110076	华海转债	6,560,882.81	0.86
37	113043	财通转债	6,117,146.17	0.80
38	123113	仙乐转债	6,027,701.32	0.79
39	110081	闻泰转债	5,777,535.62	0.76
40	113616	韦尔转债	5,770,095.27	0.76
41	113605	大参转债	5,750,359.77	0.76
42	113670	金23转债	5,746,158.74	0.76
43	110093	神马转债	5,740,825.38	0.75
44	118030	睿创转债	5,390,592.77	0.71
45	113050	南银转债	5,157,637.37	0.68
46	113664	大元转债	4,840,637.14	0.64
47	110087	天业转债	4,491,516.02	0.59
48	123169	正海转债	4,155,662.52	0.55
49	113675	新23转债	3,940,112.18	0.52
50	110067	华安转债	3,897,711.26	0.51
51	113632	鹤21转债	3,794,813.89	0.50
52	123212	立中转债	3,775,163.52	0.50
53	123091	长海转债	3,772,712.10	0.50
54	118024	冠宇转债	3,722,021.17	0.49
55	113627	太平转债	3,653,134.67	0.48
56	113641	华友转债	3,600,746.24	0.47
57	123210	信服转债	3,514,186.74	0.46
58	111000	起帆转债	3,328,838.30	0.44
59	127102	浙建转债	3,200,277.11	0.42
60	123208	孩王转债	3,162,384.03	0.42
61	113636	甬金转债	3,085,074.00	0.41
62	127041	弘亚转债	3,037,283.83	0.40
63	113579	健友转债	2,908,035.25	0.38
64	123108	乐普转2	2,712,482.13	0.36
65	111014	李子转债	2,646,287.00	0.35
66	123150	九强转债	2,626,878.77	0.35
67	118042	奥维转债	2,619,278.01	0.34
68	113638	台21转债	2,567,405.89	0.34
69	113047	旗滨转债	2,479,202.38	0.33
70	128121	宏川转债	2,394,369.73	0.31
71	113051	节能转债	2,207,059.23	0.29
72	111010	立昂转债	2,206,194.16	0.29
73	128095	恩捷转债	2,185,925.14	0.29
74	113623	凤21转债	2,169,567.78	0.29
75	127017	万青转债	2,159,319.65	0.28
76	110048	福能转债	2,152,096.77	0.28
77	113067	燃23转债	2,107,466.54	0.28
78	118038	金宏转债	2,087,961.44	0.27
79	123233	凯盛转债	1,939,684.02	0.26
80	127038	国微转债	1,895,022.69	0.25
81	113652	伟22转债	1,892,351.73	0.25
82	123115	捷捷转债	1,884,553.60	0.25
83	113633	科沃转债	1,876,858.25	0.25
84	113637	华翔转债	1,865,955.49	0.25
85	113625	江山转债	1,841,511.72	0.24
86	123121	帝尔转债	1,828,082.71	0.24
87	128134	鸿路转债	1,818,364.36	0.24
88	113606	荣泰转债	1,604,190.03	0.21
89	127024	盈峰转债	1,586,792.76	0.21
90	113681	镇洋转债	1,571,219.70	0.21
91	113060	浙22转债	1,552,681.96	0.20
92	127052	西子转债	1,538,149.87	0.20
93	123145	药石转债	1,532,783.10	0.20
94	127020	中金转债	1,530,974.50	0.20
95	118013	道通转债	1,530,433.75	0.20
96	111007	永和转债	1,524,271.32	0.20
97	113659	莱克转债	1,494,836.27	0.20
98	127031	洋丰转债	1,464,540.36	0.19
99	118022	锂科转债	1,459,277.81	0.19
100	113676	荣23转债	1,456,719.95	0.19
101	113663	新化转债	1,431,407.64	0.19
102	127045	牧原转债	1,405,402.48	0.18
103	128141	旺能转债	1,354,787.45	0.18
104	113644	艾迪转债	1,339,507.45	0.18
105	123158	宙邦转债	1,332,670.93	0.18
106	123237	佳禾转债	1,323,626.64	0.17
107	127046	百润转债	1,315,087.97	0.17
108	123154	火星转债	1,306,068.03	0.17
109	123235	亿田转债	1,301,971.23	0.17
110	123179	立高转债	1,292,267.85	0.17
111	128137	洁美转债	1,290,132.92	0.17
112	113542	好客转债	1,255,984.12	0.17
113	123119	康泰转2	1,204,978.41	0.16
114	127069	小熊转债	1,201,932.61	0.16
115	118032	建龙转债	1,164,833.41	0.15
116	113673	岱美转债	1,141,545.95	0.15
117	127082	亚科转债	1,125,330.54	0.15
118	128131	崇达转2	1,109,738.74	0.15
119	113643	风语转债	1,083,111.32	0.14
120	123194	百洋转债	1,065,012.38	0.14
121	118035	国力转债	1,053,556.77	0.14
122	123064	万孚转债	1,033,394.38	0.14
123	127076	中宠转2	1,032,292.49	0.14
124	123217	富仕转债	1,010,859.71	0.13
125	113678	中贝转债	1,006,404.48	0.13
126	118005	天奈转债	994,900.30	0.13
127	127044	蒙娜转债	986,612.33	0.13
128	118012	微芯转债	967,433.35	0.13
129	123122	富瀚转债	961,916.73	0.13
130	127074	麦米转2	808,332.56	0.11
131	113679	芯能转债	792,261.62	0.10
132	118014	高测转债	777,397.98	0.10
133	127039	北港转债	754,447.03	0.10
134	123109	昌红转债	751,343.18	0.10
135	110062	烽火转债	733,794.43	0.10
136	127040	国泰转债	730,957.64	0.10
137	113666	爱玛转债	688,828.92	0.09
138	111016	神通转债	681,991.37	0.09
139	123195	蓝晓转02	676,028.76	0.09
140	110090	爱迪转债	669,518.45	0.09
141	127090	兴瑞转债	664,471.65	0.09
142	123197	光力转债	653,412.10	0.09
143	128135	洽洽转债	650,570.07	0.09
144	118003	华兴转债	606,474.86	0.08
145	123188	水羊转债	463,127.77	0.06
146	123039	开润转债	391,428.12	0.05
147	123035	利德转债	387,079.02	0.05
148	127064	杭氧转债	385,192.08	0.05
149	113682	益丰转债	378,042.49	0.05
150	113030	东风转债	345,116.38	0.05
151	113061	拓普转债	340,474.55	0.04
152	127100	神码转债	334,634.67	0.04
153	113563	柳药转债	332,786.16	0.04
154	111018	华康转债	329,737.54	0.04
155	118041	星球转债	325,452.55	0.04
156	127026	超声转债	322,126.26	0.04
157	113058	友发转债	206,184.07	0.03
158	123178	花园转债	186,563.34	0.02
159	123092	天壕转债	131,684.06	0.02
160	132026	G三峡EB2	129,186.74	0.02
161	123187	超达转债	99,671.17	0.01

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

问：工银瑞盈18个月定开债券的基金合同成立时间？

答：本基金合同成立时间为2016年11月2日。

问：工银瑞盈18个月定开债券的投资目标是什么？

答：本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳定增值。

问：工银瑞盈18个月定开债券的投资范围是什么？

答：本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证等权益类投资品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

问：工银瑞盈18个月定开债券的投资组合比例是什么？

答：本基金投资组合资产配置比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

问：工银瑞盈18个月定开债券的业绩基准如何？能保证收益吗？

答：中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

问：工银瑞盈18个月定开债券风险收益特征是什么？

答：本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

问：工银瑞盈18个月定开债券收益分配原则是什么？

答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

问：工银瑞盈18个月定开债券基金开放期是哪天？

答：本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金的开放时间详见下表：

第一个开放期	2018年5月2日-2018年5月29日
第二个开放期	2019年12月2日-2019年12月27日
第三个开放期	2021年6月28日-2021年7月23日
第四个开放期	2023年1月30日-2023年2月3日
第五个开放期	2024年8月5日-2024年8月9日
下一个拟开放期	2026年1月12日起开放5-20个工作日（届时以公告为准）

问：工银瑞盈18个月定开债券的赎回到账的时间？

答：基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

问：工银瑞盈18个月定开债券的申购与赎回的原则是什么？

答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

问：工银瑞盈18个月定开债券的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

答：1、申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

问：申购工银瑞盈18个月定开债券后何时可以查询基金份额？

答：基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日