工银瑞信全球精选股票型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银瑞宏6个月定开债券工银瑞宁3个月定开债券工银稳健丰盈30天滚动持有债券工银瑞升债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接

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基金名称	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
基金简称	工银全球精选股票(QDII)
基金代码	486002
申购起点	1元
成立日期	2010年5月25日
基金类型	股票型（QDII）
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人	英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司
基金经理	林念先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数）总收益
风险收益特征	本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。
红利分配政策	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。
开放日查询	工银全球精选股票2024开放日
基金产品资料概要	点击查看《工银全球精选股票(QDII)基金产品资料概要》详情

费用种类	金额（M）	认购费率	申购费率
认/申购费	M<100万	1.5%	1.6%
	100万≤M＜300万	0.9%	1.0%
	300万≤M＜500万	0.6%	0.8%
	M ≥500万	按笔收取，1000元/笔	按笔收取，1000元/笔
赎回费	持有期限	赎回费率
	持有期＜7天	1.5%
	7天≤持有期＜1年	0.5%
	1年≤持有期＜2年	0.3%
	持有期≥2年	0%
管理费	1.8%
托管费	0.35%

注：一年指365天；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	400,749,400.05	85.25
	其中：普通股	383,304,923.66	81.54
	优先股	-	-
	存托凭证	17,444,476.39	3.71
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	67,700,041.45	14.40
8	其他资产	1,648,880.68	0.35
9	合计	470,098,322.18	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	286,512,179.04	61.41
英国	34,142,259.09	7.32
法国	16,656,350.54	3.57
德国	14,595,261.61	3.13
日本	11,580,167.35	2.48
瑞士	8,878,178.18	1.90
中国香港	7,717,361.42	1.65
荷兰	6,633,895.20	1.42
西班牙	5,523,659.40	1.18
瑞典	5,411,589.94	1.16
加拿大	3,098,498.28	0.66
合计	400,749,400.05	85.89

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
　　2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
通信服务 Communication Services	56,263,345.81	12.06
非必需消费品 Consumer Discretionary	44,672,145.92	9.57
必需消费品 Consumer Staples	11,485,169.67	2.46
能源 Energy	5,893,126.87	1.26
金融 Financials	70,998,984.05	15.22
保健 Health Care	52,808,496.79	11.32
工业 Industrials	43,789,217.86	9.39
信息技术 Information Technology	111,748,571.35	23.95
材料 Materials	3,090,341.73	0.66
房地产 Real Estate	-	-
公用事业 Utilities	-	-
合计	400,749,400.05	85.89

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
　　2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	Apple Inc	苹果公司	US0378331005	纳斯达克证券交易所	美国	14,271	21,421,436.26	4.59
2	Microsoft Corp	微软	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	5,618	17,895,146.07	3.84
3	Alphabet Inc	-	US02079K1079	纳斯达克证券交易所	美国	12,487	16,322,977.13	3.50
4	Amazon.com Inc	亚马逊公司	US0231351067	纳斯达克证券交易所	美国	11,813	16,269,502.68	3.49
5	NVIDIA Corp	英伟达	US67066G1040	纳斯达克证券交易所	美国	17,222	15,163,021.59	3.25
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾集成电路制造股份有限公司	US8740391003	纽约证券交易所	美国	9,499	11,766,497.82	2.52
7	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	KYG875721634	香港证券交易所	中国香港	22,706	7,717,361.42	1.65
8	Netflix Inc	奈飞公司	US64110L1061	纳斯达克证券交易所	美国	1,587	7,633,049.10	1.64
9	AstraZeneca PLC	阿斯利康公共有限公司	GB0009895292	英国伦敦证券交易所	英国	6,730	7,519,786.23	1.61
10	Walmart Inc	沃尔玛股份有限公司	US9311421039	纽约证券交易所	美国	15,297	7,381,653.44	1.58

注：上表所用证券代码采用ISIN代码。

u其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	387,388.47
3	应收股利	133,977.60
4	应收利息	-
5	应收申购款	666,000.48
6	其他应收款	461,514.13
7	其他	-
8	合计	1,648,880.68