| 基金名称 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 |  |
| 基金简称 | 工银全球精选股票(QDII) | |
| 基金代码 | 486002 | |
| 申购起点 | 1元  |
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| 成立日期 | 2010年5月25日 | |
| 基金类型 | 股票型（QDII） | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 境外资产托管人 |
英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation |
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| 基金经理 | 林念先生 | |
| 风险评定 | 根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。 | |
| 投资目标 | 在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资范围 | 国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数）总收益 | |
| 风险收益特征 | 本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。 | |
| 红利分配政策 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。 | |
| 开放日查询 | 工银全球精选股票2023开放日 | |
| 基金产品资料概要 | 点击查看《工银全球精选股票(QDII)基金产品资料概要》详情 | |
| 标题 | 日期 |
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费用种类 |
金额（M） |
认购费率 |
申购费率 |
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认/申购费 |
M<100万 |
1.5% |
1.6% |
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100万≤M＜300万 |
0.9% |
1.0% |
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300万≤M＜500万 |
0.6% |
0.8% |
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|
M ≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
按笔收取，1000元/笔 |
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赎回费 |
持有期限 |
赎回费率 |
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持有期＜7天 |
1.5% |
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7天≤持有期＜1年 |
0.5% |
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1年≤持有期＜2年 |
0.3% |
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持有期≥2年 |
0% |
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管理费 |
1.8% |
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托管费 |
0.35% |
||
注：一年指365天；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。
养老金客户费率优惠说明：
1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。
2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止
u报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（人民币元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
378,879,327.94 |
94.75 |
|
|
其中：普通股 |
372,054,530.45 |
93.05 |
|
|
优先股 |
- |
- |
|
|
存托凭证 |
6,824,797.49 |
1.71 |
|
|
房地产信托凭证 |
- |
- |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
|
其中：债券 |
- |
- |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
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4 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
|
其中：远期 |
- |
- |
|
|
期货 |
- |
- |
|
|
期权 |
- |
- |
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|
权证 |
- |
- |
|
5 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
6 |
货币市场工具 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,833,752.39 |
4.96 |
|
8 |
其他资产 |
1,146,688.39 |
0.29 |
|
9 |
合计 |
399,859,768.72 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
|
国家（地区） |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
美国 |
259,280,702.76 |
65.46 |
|
法国 |
31,605,257.25 |
7.98 |
|
英国 |
31,584,519.03 |
7.97 |
|
中国香港 |
27,116,291.87 |
6.85 |
|
德国 |
9,988,539.19 |
2.52 |
|
意大利 |
6,854,589.46 |
1.73 |
|
西班牙 |
4,388,210.37 |
1.11 |
|
瑞典 |
4,337,163.49 |
1.09 |
|
比利时 |
3,724,054.52 |
0.94 |
|
合计 |
378,879,327.94 |
95.65 |
注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
|
行业类别 |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
通信服务 Communication Services |
42,831,604.68 |
10.81 |
|
非必需消费品 Consumer Discretionary |
48,627,893.97 |
12.28 |
|
必需消费品 Consumer Staples |
9,001,194.50 |
2.27 |
|
能源 Energy |
5,043,462.23 |
1.27 |
|
金融 Financials |
66,702,898.33 |
16.84 |
|
保健 Health Care |
52,605,394.29 |
13.28 |
|
工业 Industrials |
62,036,923.74 |
15.66 |
|
信息技术 Information Technology |
78,885,773.99 |
19.92 |
|
材料 Materials |
8,416,956.30 |
2.12 |
|
房地产 Real Estate |
- |
- |
|
公用事业 Utilities |
4,727,225.91 |
1.19 |
|
合计 |
378,879,327.94 |
95.65 |
注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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公司名称(英文) |
公司名称(中文) |
证券代码 |
所在证券市场 |
所属国家（地区） |
数量(股) |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
|
1 |
Microsoft Corp |
微软公司 |
US5949181045 |
纳斯达克证券交易所 |
美国 |
9,378 |
18,578,859.99 |
4.69 |
|
2 |
Alphabet Inc |
- |
US02079K1079 |
纳斯达克证券交易所 |
美国 |
17,629 |
12,598,684.73 |
3.18 |
|
3 |
Amazon.com Inc |
亚马逊公司 |
US0231351067 |
纳斯达克证券交易所 |
美国 |
13,965 |
9,912,048.28 |
2.50 |
|
4 |
Meta Platforms Inc |
- |
US30303M1027 |
纳斯达克证券交易所 |
美国 |
6,047 |
8,806,778.83 |
2.22 |
|
5 |
UnitedHealth Group Inc |
联合健康集团 |
US91324P1021 |
纽约证券交易所 |
美国 |
2,387 |
7,751,774.63 |
1.96 |
|
6 |
Tencent Holdings Ltd |
腾讯控股 |
KYG875721634 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
22,600 |
7,632,769.82 |
1.93 |
|
7 |
Visa Inc |
维萨公司 |
US92826C8394 |
纽约证券交易所 |
美国 |
4,613 |
7,146,890.83 |
1.80 |
|
8 |
Builders FirstSource Inc |
- |
US12008R1077 |
纽约证券交易所 |
美国 |
11,288 |
6,886,464.81 |
1.74 |
|
9 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
台积电 |
US8740391003 |
纽约证券交易所 |
美国 |
10,677 |
6,824,797.49 |
1.72 |
|
10 |
Analog Devices Inc |
亚德诺半导体 |
US0326541051 |
纳斯达克证券交易所 |
美国 |
4,878 |
6,610,844.50 |
1.67 |
注：上表所用证券代码采用ISIN代码。
u其他资产构成
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序号 |
名称 |
金额（人民币元） |
|
1 |
存出保证金 |
- |
|
2 |
应收证券清算款 |
168,125.54 |
|
3 |
应收股利 |
524,332.18 |
|
4 |
应收利息 |
- |
|
5 |
应收申购款 |
285,965.62 |
|
6 |
其他应收款 |
168,265.05 |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合计 |
1,146,688.39 |
| 标题 | 日期 |
| 标题 | 日期 |
支付方式
交易助手
