工银瑞信全球精选股票型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

股票型基金工银高端制造股票工银研究精选股票工银医疗保健股票工银创新动力股票工银国企改革股票工银战略转型股票工银新金融股票工银美丽城镇股票工银新材料新能源股票工银养老产业股票工银农业产业股票工银生态环境股票工银互联网加股票工银聚焦30股票工银新蓝筹股票工银文体产业股票工银物流产业股票工银前沿医疗股票工银国家战略股票工银沪港深股票工银智能制造股票工银医药健康股票工银消费股票工银产业升级股票

混合型基金工银核心价值混合工银稳健成长混合工银红利混合工银大盘蓝筹混合工银中小盘混合工银精选平衡混合工银消费服务混合工银主题策略混合工银灵活配置混合工银量化策略混合工银优质精选混合工银成长收益混合工银金融地产混合工银信息产业混合工银绝对收益混合发起工银新财富灵活配置混合工银总回报灵活配置混合工银丰盈回报灵活配置混合工银丰收回报灵活配置混合工银新趋势灵活配置混合工银新焦点灵活配置混合工银现代服务业混合工银新得益混合工银新增利混合工银新生利混合工银新增益混合工银银和利混合工银新得利混合工银新机遇灵活配置混合工银新价值灵活配置混合工银沪港深精选混合工银新生代消费混合工银新能源汽车混合工银聚福混合工银红利优享混合工银精选金融地产混合工银战略新兴产业混合工银科技创新混合工银圆兴混合工银聚和一年定开混合工银科技创新6个月定开混合工银高质量成长混合工银新兴制造混合工银创新精选一年定开混合工银优质成长混合工银健康生活混合工银优选对冲灵活配置混合发起工银灵动价值混合工银聚利18个月定开混合工银圆丰三年持有期混合工银成长精选混合工银创新成长混合工银创业定开工银宁瑞6个月持有期混合工银聚丰混合工银聚瑞混合工银聚享混合工银景气优选混合工银战略远见混合工银聚润6个月持有期混合工银核心优势混合工银兴瑞一年持有期混合工银恒兴6个月持有期混合工银聚宁9个月持有期混合工银聚安混合工银聚益混合工银食品饮料混合工银民瑞一年持有混合工银悦享混合工银优势领航混合工银行业优选混合工银优质发展混合工银招瑞一年持有混合工银核心机遇混合工银价值成长混合工银专精特新混合工银恒嘉一年持有混合工银中证同业存单AAA指数7天持有工银稳润一年持有混合工银领航三年持有混合工银精选回报混合工银远见共赢混合

债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银泰丰一年封闭债券工银瑞宏6个月定开债券工银瑞宁3个月定开债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银京津冀指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银科技龙头ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银中证上海环交所碳中和ETF联接工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接

风险等级评价体系

基金查询小工具基金转换小工具基金定投小工具基金申购小工具

机构客户账户类业务资料查询

产品分类说明

更多基金工银政府债纯债债券工银安心增利场内货币工银国际原油(QDII-LOF) 工银中证高铁产业指数分级工银中证环保产业指数分级工银中证新能源指数分级工银恒丰纯债债券工银恒泰纯债债券工银国债纯债债券工银新得润混合工银丰益一年定开债券工银国际原油美元（QDII-LOF）工银瑞盈半年定开债券工银国债（7-10年）指数工银瑞利两年封闭债券工银中国制造2025 深成LOF 工银工业4.0股票工银丰实三年定开债券工银优势品牌定开混合工银聚盈混合工银深证100ETF联接工银中证800ETF

当前位置：首页 >基金产品 > 工银全球

查询历史净值 查询日期 从到

基金名称	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
基金简称	工银全球精选股票(QDII)
基金代码	486002
申购起点	1元
成立日期	2010年5月25日
基金类型	股票型（QDII）
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人	英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司
基金经理	林念先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数）总收益
风险收益特征	本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。
红利分配政策	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。
开放日查询	工银全球精选股票2023开放日
基金产品资料概要	点击查看《工银全球精选股票(QDII)基金产品资料概要》详情

费用种类	金额（M）	认购费率	申购费率
认/申购费	M<100万	1.5%	1.6%
	100万≤M＜300万	0.9%	1.0%
	300万≤M＜500万	0.6%	0.8%
	M ≥500万	按笔收取，1000元/笔	按笔收取，1000元/笔
赎回费	持有期限	赎回费率
	持有期＜7天	1.5%
	7天≤持有期＜1年	0.5%
	1年≤持有期＜2年	0.3%
	持有期≥2年	0%
管理费	1.8%
托管费	0.35%

注：一年指365天；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	371,022,054.94	89.87
	其中：普通股	360,221,856.58	87.26
	优先股	-	-
	存托凭证	10,800,198.36	2.62
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	34,165,838.38	8.28
8	其他资产	7,634,198.92	1.85
9	合计	412,822,092.24	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	276,365,122.18	69.39
英国	30,524,402.70	7.66
法国	27,659,256.98	6.95
德国	8,486,794.98	2.13
中国香港	7,692,042.65	1.93
瑞典	4,611,360.56	1.16
瑞士	4,454,772.13	1.12
西班牙	4,224,385.63	1.06
比利时	4,205,801.56	1.06
意大利	2,798,115.57	0.70
合计	371,022,054.94	93.16

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
通信服务 Communication Services	36,013,164.71	9.04
非必需消费品 Consumer Discretionary	38,388,579.36	9.64
必需消费品 Consumer Staples	12,856,660.06	3.23
能源 Energy	5,571,330.95	1.40
金融 Financials	83,146,466.55	20.88
保健 Health Care	55,119,200.24	13.84
工业 Industrials	55,933,905.57	14.04
信息技术 Information Technology	83,992,747.50	21.09
材料 Materials	-	-
房地产 Real Estate	-	-
公用事业 Utilities	-	-
合计	371,022,054.94	93.16

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	Alphabet Inc	-	US02079K1079	纳斯达克证券交易所	美国	17,034	16,125,349.04	4.05
2	Microsoft Corp	微软公司	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	6,729	15,254,790.03	3.83
3	Amazon.com Inc	亚马逊公司	US0231351067	纳斯达克证券交易所	美国	12,947	11,816,677.39	2.97
4	Meta Platforms Inc	-	US30303M1027	纳斯达克证券交易所	美国	5,259	11,335,499.76	2.85
5	Jabil Inc	捷普集团	US4663131039	纽约证券交易所	美国	10,485	9,552,304.96	2.40
6	UnitedHealth Group Inc	联合健康集团	US91324P1021	纽约证券交易所	美国	2,368	8,572,120.60	2.15
7	McKesson Corp	-	US58155Q1031	纽约证券交易所	美国	2,480	7,742,897.35	1.94
8	Uber Technologies Inc	优步技术股份有限公司	US90353T1007	纽约证券交易所	美国	23,439	7,739,534.41	1.94
9	Visa Inc	维萨公司	US92826C8394	纽约证券交易所	美国	4,299	7,099,479.51	1.78
10	Salesforce Inc	-	US79466L3024	纽约证券交易所	美国	4,817	7,013,165.89	1.76

注：上表所用证券代码采用ISIN代码。

u其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	1,674,767.00
3	应收股利	198,315.27
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	5,761,116.65
7	其他	-
8	合计	7,634,198.92