| 基金名称 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII） |  |
| 基金简称 |
工银新经济混合美元 |
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| 基金代码 | 005700 | |
| 申购起点 | 1美元 | |
| 成立日期 | 2018年5月10日 | |
| 基金类型 | 混合型、QDII | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 境外资产托管人 | 香港上海汇丰银行有限公司 | |
| 基金经理 | 谭冬寒先生 | |
| 风险评定 | 根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。 | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于新经济主题相关公司的股票，在严格控制基金资产风险的基础上，通过积极的资产配置和个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资范围 | 针对境外投资，本基金可投资已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金还可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、权证、债券（国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易，有关境外证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于本基金界定的新经济主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*50%+中证海外（不含香港）内地股指数收益率 *25%+人民币同期活期存款利率*25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 红利分配政策 | 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。 | |
| 开放日查询 | 工银新经济混合2024开放日 | |
| 基金产品资料概要 | 点击查看《工银新经济混合基金产品资料概要》详情 | |
| 标题 | 日期 |
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费用种类 |
金额M（美元） |
费率 |
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认购费率 |
M<20万 |
1.2% |
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20万≤M＜60万 |
0.8% |
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60万≤M＜100万 |
0.6% |
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M ≥100万 |
按笔收取，200美元/笔 |
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申购费率 |
M<20万 |
1.5% |
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20万≤M＜60万 |
1.0% |
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60万≤M＜100万 |
0.8% |
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M ≥100万 |
按笔收取，200美元/笔 |
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赎回费率 |
持有期限 |
赎回费率 |
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Y＜7天 |
1.50% |
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7天≤Y＜30天 |
0.75% |
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30天≤Y＜1年 |
0.50% |
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1年≤Y＜2年 |
0.25% |
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Y≥2年 |
0% |
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管理费 |
1.6% |
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托管费 |
0.27% |
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注：Y为持有期限，1年指365天；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。
养老金客户费率优惠说明：
1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。
2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止
u报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（人民币元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
31,034,089.40 |
89.83 |
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其中：普通股 |
29,771,821.16 |
86.18 |
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优先股 |
- |
- |
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存托凭证 |
1,262,268.24 |
3.65 |
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房地产信托凭证 |
- |
- |
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2 |
基金投资 |
- |
- |
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3 |
固定收益投资 |
- |
- |
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其中：债券 |
- |
- |
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资产支持证券 |
- |
- |
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4 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
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其中：远期 |
- |
- |
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期货 |
- |
- |
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期权 |
- |
- |
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权证 |
- |
- |
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5 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
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6 |
货币市场工具 |
- |
- |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,428,825.93 |
9.93 |
|
8 |
其他资产 |
83,252.28 |
0.24 |
|
9 |
合计 |
34,546,167.61 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
|
国家（地区） |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
中国香港 |
24,357,339.16 |
70.86 |
|
中国大陆 |
5,414,482.00 |
15.75 |
|
美国 |
1,262,268.24 |
3.67 |
|
合计 |
31,034,089.40 |
90.28 |
注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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行业类别 |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
通信服务 Communication Services |
- |
- |
|
非必需消费品 Consumer Discretionary |
- |
- |
|
必需消费品 Consumer Staples |
- |
- |
|
能源 Energy |
- |
- |
|
金融 Financials |
- |
- |
|
保健 Health Care |
31,034,089.40 |
90.28 |
|
工业 Industrials |
- |
- |
|
信息技术 Information Technology |
- |
- |
|
材料 Materials |
- |
- |
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房地产 Real Estate |
- |
- |
|
公用事业 Utilities |
- |
- |
|
合计 |
31,034,089.40 |
90.28 |
注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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序号 |
公司名称(英文) |
公司名称(中文) |
证券代码 |
所在证券市场 |
所属国家（地区） |
数量(股) |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
1 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd |
江苏恒瑞医药股份有限公司 |
CNE0000014W7 |
上海证券交易所 |
中国大陆 |
50,000 |
1,923,000.00 |
5.59 |
|
2 |
Shanghai Henlius Biotech Inc |
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
CNE100003N76 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
90,000 |
1,876,926.42 |
5.46 |
|
3 |
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd |
四川科伦博泰生物医药股份有限公司 |
CNE1000062J1 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
12,000 |
1,815,868.13 |
5.28 |
|
4 |
Innovent Biologics Inc |
信达生物制药 |
KYG4818G1010 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
52,000 |
1,746,504.45 |
5.08 |
|
5 |
BeiGene Ltd |
百济神州有限公司 |
KYG1146Y1017 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
22,000 |
1,730,806.35 |
5.04 |
|
6 |
Simcere Pharmaceutical Group Ltd |
先声药业集团有限公司 |
HK0000658531 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
330,000 |
1,725,786.61 |
5.02 |
|
7 |
Keymed Biosciences Inc |
康诺亚生物医药科技有限公司 |
KYG5252B1023 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
51,000 |
1,570,950.45 |
4.57 |
|
8 |
3SBio Inc |
三生制药 |
KYG8875G1029 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
260,000 |
1,528,191.39 |
4.45 |
|
9 |
Remegen Co Ltd |
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
CNE1000048G6 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
68,000 |
1,520,524.88 |
4.42 |
|
10 |
HUTCHMED China Ltd |
和黄医药(中国)有限公司 |
KYG4672N1198 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
60,000 |
1,505,922.00 |
4.38 |
注：上表所用证券代码采用ISIN代码。
u其他资产构成
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序号 |
名称 |
金额（人民币元） |
|
1 |
存出保证金 |
4,857.42 |
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2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
69,072.54 |
|
4 |
应收利息 |
- |
|
5 |
应收申购款 |
9,322.32 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合计 |
83,252.28 |
| 标题 | 日期 |
| 标题 | 日期 |
支付方式
交易助手
