工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）-工银瑞信基金管理有限公司

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QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

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基金名称	工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）
基金简称	工银政府债纯债债券（原工银增利分级债券）（本基金已结束运作）
基金代码	场外A类份额：164812，场外C类份额:164822
申购起点	场外A类份额：10元；场外C类份额：10元
成立日期	2016年09月08日
基金类型	债券型
运作方式	上市开放式基金（LOF）
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金经理	张略钊先生
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过对政府债的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债期货、可分离交易可转换债券的纯债部分、金融债、央行票据、国债、地方政府债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款、同业存单和债券回购等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％；其中政府债的比例不低于非现金基金资产的80%。政府债主要是指国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100%*中国国债总财富指数收益率
风险收益特征	从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

	A类份额			C类份额
费用种类	申购金额（M）		费率	费率
申购费	M<100万元		0.8%	0
	100万元≤M< 300万元		0.5%
	300万元≤M< 500万元		0.3%
	M≥ 500万元		每笔1000元
销售服务费	无			0.1%
场外赎回费	持有期限（Y）	费率		持有期限（Y）	费率
	Y＜7天	1.5%		Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜6个月	0.1%		7天≤Y＜30天	0.1%
	Y≥6个月	0%		Y≥30天	0%
场内赎回费	Y＜7天	1.5%		不适用
	Y≥7天	0.1%
管理费	0.7%
托管费	0.2%

注：M为申购金额

本报告期自2018年01月01日起至03月31日止

u 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	205,504,656.20	90.19
	其中：债券	205,504,656.20	90.19
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	13,000,000.00	5.71
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,446,871.80	1.95
8	其他资产	4,908,241.97	2.15
9	合计	227,859,769.97	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	38,165,656.20	18.03
2	央行票据	-	-
3	金融债券	167,339,000.00	79.06
	其中：政策性金融债	167,339,000.00	79.06
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	205,504,656.20	97.09

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	170210	17国开10	600,000	56,790,000.00	26.83
2	170410	17农发10	400,000	40,016,000.00	18.91
3	170211	17国开11	400,000	39,996,000.00	18.90
4	010303	03国债⑶	210,050	20,471,473.00	9.67
5	180205	18国开05	200,000	20,362,000.00	9.62

u 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险指标说明
T1806	T1806	10	9,373,000.00	20,000.00	-
公允价值变动总额合计（元）					20,000.00
国债期货投资本期公允价值变动（元）					20,000.00

u 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	188,254.89
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,719,987.08
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,908,241.97

支付方式: 银行卡; 费率优惠; 操作指引

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