基金名称 |
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 |
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基金简称 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接 |
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基金代码 |
A类:019933 C类:019934 |
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申购起点 |
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成立日期 |
2024年5月28日 |
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基金类型 |
ETF联接基金,发起式基金 |
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运作方式 |
契约型开放式 |
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基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
中信建投证券股份有限公司 |
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基金经理 |
赵栩先生 |
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风险评定 |
根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。 |
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投资目标 |
主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。 |
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投资范围 |
本基金的目标ETF是工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。 本基金跟踪的标的指数是国证港股通科技指数。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与转融通证券出借业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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业绩比较基准 |
国证港股通科技指数收益率(经汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 |
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风险收益特征 |
本基金以工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,目标ETF为股票型基金,故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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红利分配政策 |
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
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开放日查询 |
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基金产品资料概要 |
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