上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银瑞宏6个月定开债券工银瑞宁3个月定开债券工银稳健丰盈30天滚动持有债券工银瑞升债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接

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基金名称	上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	央企ETF
基金代码	510060
申购起点	100万份
成立日期	2009年8月26日
基金类型	股票型指数基金（ETF）
运作方式	交易型开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金经理	赵栩先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资理念	运用指数化投资，跟踪上证中央企业50股票指数，可以在有效分散风险的基础上，以低成本和较低的风险获得良好长期投资回报。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票（含存托凭证）、一级市场新发股票、债券、权证、存托凭证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准	上证中央企业50指数
风险收益特征	本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。
红利分配政策	当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配；在符合基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至多六次，基金每次收益分配比例不得低于可供分配利润的60%。
基金产品资料概要	点击查看《央企ETF基金产品资料概要》详情

费用种类	费率标准（认购/申购份额M）
认购费率	M＜50万份	0.8%
	50万份≤M＜100万份	0.5%
	M≥100万份	按笔收取，1,000元/笔
场内申购费	M至少为100万份	不高于0.5%
场内赎回费	M至少为100万份	不高于0.5%
基金管理费	0.50%
基金托管费	0.10%

注：一年指365天

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	121,447,694.46	98.83
	其中：股票	121,447,694.46	98.83
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,434,957.66	1.17
8	其他资产	688.82	0.00
9	合计	122,883,340.94	100.00

注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
　　2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	11,894,648.30	9.70
C	制造业	15,181,589.13	12.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,165,211.32	13.99
E	建筑业	9,087,208.18	7.41
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	9,183,636.20	7.49
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,462,104.02	9.34
J	金融业	43,952,297.31	35.83
K	房地产业	1,761,627.24	1.44
L	租赁和商务服务业	1,705,977.00	1.39
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	121,394,298.70	98.96

注：1、合计项不含可退替代款估值增值；　
　　2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	49,579.38	0.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,374.50	0.00
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	2,441.88	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	53,395.76	0.04

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	346,674	11,852,784.06	9.66
2	600900	长江电力	342,846	9,915,106.32	8.08
3	601328	交通银行	1,095,615	8,184,244.05	6.67
4	600030	中信证券	273,351	4,983,188.73	4.06
5	601288	农业银行	951,300	4,147,668.00	3.38
6	601088	中国神华	92,390	4,099,344.30	3.34
7	601816	京沪高铁	687,400	3,691,338.00	3.01
8	601857	中国石油	317,427	3,275,846.64	2.67
9	601818	光大银行	979,629	3,105,423.93	2.53
10	601668	中国建筑	582,952	3,095,475.12	2.52

u报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603381	永臻股份	522	14,463.89	0.01
2	603350	安乃达	652	13,405.12	0.01
3	603285	键邦股份	622	11,600.30	0.01
4	601033	永兴股份	153	2,441.88	0.00
5	603341	龙旗科技	62	2,324.38	0.00

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	688.82
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	688.82

u报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603350	安乃达	12,048.16	0.01	新股未上市
1	603350	安乃达	1,356.96	0.00	新股锁定
2	603285	键邦股份	10,425.35	0.01	新股未上市
2	603285	键邦股份	1,174.95	0.00	新股锁定
3	601033	永兴股份	2,441.88	0.00	新股锁定
4	603341	龙旗科技	2,324.38	0.00	新股锁定
5	603381	永臻股份	1,331.89	0.00	新股锁定


问：央企ETF基金的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立时间为2009年8月26日。

问：央企ETF基金的投资目标是什么？

	答：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

问：央企ETF基金的投资范围是什么？

	答：本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票（含存托凭证）、一级市场新发股票、债券、权证、存托凭证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

问：央企ETF基金的投资策略是什么？

	答：本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

问：央企ETF基金的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：本基金的业绩比较基准为：上证中央企业 50 指数（简称上证央企指数）基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

问：央企ETF基金风险收益特征是什么？

	答：本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险。

问：央企ETF基金收益分配原则是什么？

	答：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式； 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配； 4、在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的 60%； 5、本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值； 6、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

问：央企ETF基金申购、赎回的开放日及时间？

	答：本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理赎回。基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少 3 个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告。申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所开放交易的时间，即上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前至少 3 个工作日在指定媒体公告。

问：央企ETF基金的申购和赎回场所？

	答：投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

问：央企ETF基金的申购与赎回的原则是什么？

	答：1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益、不违背上海证券交易所相关规则的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

问：央企ETF基金的在申购份额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体规定请参见招募说明书。 2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。


问：央企ETF基金注意事项

	答：投资者在认购本基金时，需按基金管理人及发售代理机构的规定，备足认购资金/股票，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，不可撤单，申请一经确认，认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。通过发售直销机构进行网下股票认购的，遵照基金管理人及登记结算机构的相关业务规则办理。