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当前位置:首页 >基金产品 > 工银瑞景定开发起式债券
基金名称 工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞景定开发起式债券
基金代码 005772
申购起点 10元 
成立日期 2018年6月7日
基金类型 债券型发起式证券投资基金
运作方式 契约型、定期开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 陈桂都先生
风险评定 根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。
投资目标 在控制风险的基础上,通过积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前10 个工作日、开放期及开放期结束后10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在非开放期,本基金不受该比例的限制。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
红利分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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