工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）-工银瑞信基金管理有限公司

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货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数工银创业板50指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银上证50ETF工银沪深300ETF工银中证500ETF工银湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF A500ETF工银创50ETF工银科创综指ETF工银港股通创新药ETF工银

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接工银中证A500ETF联接工银上证科创板综合价格ETF联接

REITs 工银河北高速REIT 工银蒙能清洁能源REIT

风险等级评价体系

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基金名称	工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）
基金简称	工银双债增强债券（LOF）（场内简称：工银双债LOF）
基金代码	164814
申购起点	1元
成立日期	2013年9月25日
基金类型	债券型
运作方式	上市开放式基金（LOF）
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金经理	焦文龙先生、何顺先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产，股票和权证等权益类资产，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中，可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%，其中信用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的非国家信用债券；可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的30%；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20％。本基金在3年封闭期满转换为上市开放式基金（LOF）后，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	80%×中证智选可转换债券流动性策略指数收益率+20%×中债综合财富(1年以下)指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。另外，由于本基金可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%，可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券，所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。
红利分配政策	1、本基金在封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资； 2、本基金每份基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且，在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 4、若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银双债增强债券(LOF)基金产品资料概要》详情

费用种类	申购金额（M）	费率
场外申购费率	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜300万	0.30%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	按每笔收取，1000元/笔
场外申购费率（养老金客户）	M＜100万	0.16%
	100万≤M＜300万	0.09%
	300万≤M＜500万	0.04%
	500万≤M	按每笔收取，1000元/笔
场内申购费率	本基金场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
场外赎回费	Y＜7天	1.5000%
	7天≤Y＜1年	0.0250%
	1年≤Y＜2年	0.0125%
	2年≤Y	0%
场内赎回费	Y＜7天	1.5000%
场内赎回费	Y≥7天	0.0250%
基金管理费	0.30%
基金托管费	0.10%

注：M为金额；Y为持有期限，1年指365天；本基金销售服务费率、管理费率和托管费率为年费率；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,210,469.00	13.54
	其中：股票	7,210,469.00	13.54
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	44,314,056.37	83.21
	其中：债券	44,314,056.37	83.21
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,722,403.05	3.23
8	其他资产	10,003.61	0.02
9	合计	53,256,932.03	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	5,073,469.00	9.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	927,000.00	1.75
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	1,210,000.00	2.28
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	7,210,469.00	13.58

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600150	中国船舶	25,000	1,044,250.00	1.97
2	600690	海尔智家	30,000	964,500.00	1.82
3	601668	中国建筑	150,000	927,000.00	1.75
4	002475	立讯精密	20,000	869,200.00	1.64
5	601211	国泰君安	35,000	646,800.00	1.22
6	002415	海康威视	20,000	645,800.00	1.22
7	000858	五粮液	3,900	633,789.00	1.19
8	601688	华泰证券	32,000	563,200.00	1.06
9	002851	麦格米特	13,000	364,520.00	0.69
10	600160	巨化股份	13,000	289,510.00	0.55

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	2,759,636.71	5.20
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	41,554,419.66	78.26
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	44,314,056.37	83.46

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	45,000	4,986,478.36	9.39
2	110079	杭银转债	40,770	4,958,007.31	9.34
3	113050	南银转债	39,000	4,902,458.14	9.23
4	127032	苏行转债	39,010	4,886,606.35	9.20
5	113060	浙22转债	33,060	4,879,435.90	9.19

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,987.15
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,016.46
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	10,003.61

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	4,986,478.36	9.39
2	110079	杭银转债	4,958,007.31	9.34
3	113050	南银转债	4,902,458.14	9.23
4	127032	苏行转债	4,886,606.35	9.20
5	113060	浙22转债	4,879,435.90	9.19
6	113053	隆22转债	4,684,256.88	8.82
7	128048	张行转债	4,423,372.52	8.33
8	113037	紫银转债	4,202,192.78	7.91
9	132026	G三峡EB2	1,510,192.99	2.84
10	113055	成银转债	1,031,322.08	1.94
11	110075	南航转债	735,812.71	1.39
12	113062	常银转债	354,283.64	0.67

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

u报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601211	国泰君安	646,800.00	1.22	重大事项停牌


问：工银双债增强债券（LOF）的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立时间为2013年9月25日。

问：工银双债增强债券（LOF）的投资目标是什么？

	答：在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

问：工银双债增强债券（LOF）的投资范围是什么？

	答：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产，股票和权证等权益类资产，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

问：工银双债增强债券（LOF）的投资组合比例是什么？

	答：本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中，可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%，其中信用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的非国家信用债券；可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的30%；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20％。本基金在3年封闭期满转换为上市开放式基金（LOF）后，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

问：工银双债增强债券（LOF）的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：80%×中证智选可转换债券流动性策略指数收益率+20%×中债综合财富(1年以下)指数收益率。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准。

问：工银双债增强债券（LOF）风险收益特征是什么？

	答：本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

问：工银双债增强债券（LOF）基金红利分配政策是什么？

	答：1、本基金在封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资； 2、本基金每份基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且，在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 4、若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

问：工银双债增强债券（LOF）合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金自2016年10月10日起转型开放开始办理日常申购、赎回业务。

问：工银双债增强债券（LOF）的赎回到账的时间？

	答：基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在T＋7个工作日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。

问：工银双债增强债券（LOF）的申购与赎回的原则是什么？

	答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

问：工银双债增强债券（LOF）的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1、场外申购时，投资者通过代销网点或本基金管理人电子自助交易系统申购的单笔申购本基金的最低金额（含申购费）为1 元；追加申购时最低申购限额为1 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 2、每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于10份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

问：申购工银双债增强债券（LOF）后何时可以查询基金份额？

	答：基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。我们将24小时受理您的交易申请。每个交易日的交易申请至15:00（不含15点整）截止（认购申请为16：00），15:00 （认购申请为16:00）以后的交易申请或非交易日的交易申请视为于下一个交易日提交。工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。