基金名称 |
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 |
![]() |
基金简称 |
工银恒嘉一年持有混合 |
|
基金代码 |
A类: 015973 C类: 015974 |
|
申购起点 | ||
成立日期 |
2023年1月17日 |
|
基金类型 | 混合型证券投资基金 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
|
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
|
基金经理 | 林念先生 | |
风险评定 |
根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。 |
|
投资目标 |
本基金主要投资于优质的上市公司,充分分享中国经济增长以及企业持续成长带来的回报,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%–95%。本基金投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
|
业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。 |
|
风险收益特征 |
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
|
红利分配政策 |
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
|
开放日查询 | 2023年港股通日历表 | |
基金产品资料概要 | 点击查看《工银恒嘉一年持有混合 A基金产品资料概要》详情 点击查看《工银恒嘉一年持有混合 C基金产品资料概要》详情 |