A类基金份额

C类基金份额

申购费

M＜100万

0.60%

0%

100万≤M＜500万

0.30%

500万≤M＜1000万

0.10%

M≥1000万

按笔收取，1,000元/笔

赎回费

在同一个开放期内申购后又赎回的份额（持有期＜7天）

1.5%

在同一个开放期内申购后又赎回的份额（持有期≥7天）

1.0%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额

0%

管理费

M<R+1.0%

0

R+1.0%≤M<R+2.0%

Min{0.3%,(M-R-1.0%)}

R+2.0%≤M<R+4.0%

Min{0.7%,(M-R-1.7%)}

R+4.0%≤M

Min{1.0%,(M-R-3.3%)}

托管费

0.2%

销售服务费

0%

0.5%

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,591,642,842.87

98.31

其中：债券

1,591,067,020.33

98.28

      资产支持证券

575,822.54

0.04

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,113,778.80

0.56

8

其他资产

18,188,867.60

1.12

9

合计

1,618,945,489.27

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

9,236,341.97

0.66

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

861,958,370.35

61.71

5

企业短期融资券

147,828,054.45

10.58

6

中期票据

424,338,167.79

30.38

7

可转债（可交换债）

147,706,085.77

10.57

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,591,067,020.33

113.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

101801392

18北控集MTN002

200,000

20,466,490.96

1.47

2

175933

21华远02

200,000

20,147,857.53

1.44

3

112457

16魏桥05

165,540

16,881,175.07

1.21

4

188114

21宏桥02

150,000

15,589,282.19

1.12

5

2180137

21绍兴柯岩专项债01

100,000

10,942,515.07

0.78

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

137577

惠安13A3

50,000

575,822.54

0.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

26,027.98

2

应收证券清算款

18,162,839.62

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

18,188,867.60

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113053

隆22转债

8,560,719.40

0.61

2

123107

温氏转债

7,700,794.52

0.55

3

113051

节能转债

6,943,805.26

0.50

4

127030

盛虹转债

6,572,791.23

0.47

5

123114

三角转债

6,062,715.40

0.43

6

113044

大秦转债

5,420,002.19

0.39

7

127056

中特转债

5,389,871.37

0.39

8

127066

科利转债

5,323,804.71

0.38

9

110088

淮22转债

5,291,758.25

0.38

10

113052

兴业转债

5,067,664.38

0.36

11

127073

天赐转债

4,921,030.58

0.35

12

127012

招路转债

4,731,315.07

0.34

13

113055

成银转债

4,726,616.99

0.34

14

127049

希望转2

4,693,369.14

0.34

15

113062

常银转债

4,590,271.78

0.33

16

113050

南银转债

4,562,169.86

0.33

17

113054

绿动转债

3,664,883.29

0.26

18

113046

金田转债

3,623,976.16

0.26

19

123145

药石转债

3,077,460.16

0.22

20

110061

川投转债

3,056,671.23

0.22

21

123133

佩蒂转债

3,022,596.16

0.22

22

113631

皖天转债

2,863,349.92

0.20

23

113640

苏利转债

2,811,068.71

0.20

24

113532

海环转债

2,708,081.10

0.19

25

110053

苏银转债

2,447,361.64

0.18

26

127032

苏行转债

2,342,607.12

0.17

27

110089

兴发转债

2,334,074.52

0.17

28

127067

恒逸转2

2,278,226.85

0.16

29

118000

嘉元转债

2,218,021.92

0.16

30

113505

杭电转债

1,268,029.05

0.09

31

128119

龙大转债

1,178,042.47

0.08

32

110079

杭银转债

1,139,552.60

0.08

33

113641

华友转债

572,607.81

0.04