工银瑞信核心价值混合型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银瑞宏6个月定开债券工银瑞宁3个月定开债券工银稳健丰盈30天滚动持有债券工银瑞升债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF A500ETF工银创50ETF工银

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接工银中证A500ETF联接

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基金名称	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
基金简称	工银核心价值混合
基金代码	A类：481001
申购起点	1元本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币A（482002）、工银薪金货币A（000528）、工银如意货币A（003752）、工银如意货币B（003753）、工银安盈货币A(002679)、工银安盈货币C(015419)进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2005年8月31日
基金类型	混合型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金经理	何肖颉先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念	股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资范围	本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票及存托凭证资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	75%×沪深300指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征	本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。
红利分配政策	1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、同一类别基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的 80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银核心价值混合A基金产品资料概要》详情

费用种类	金额（M）	认购费率	申购费率
认/申购费	M<100万	1.2%	1.5%
	100万≤M＜500万	0.8%	1.0%
	500万≤M＜1000万	0.6%	0.8%
	M ≥1000万	按笔收取，1000元/笔	按笔收取，1000元/笔
赎回费	持有期限	赎回费率
	持有期＜7天	1.5%
	7天≤持有期＜1年	0.5%
	1年≤持有期＜2年	0.25%
	持有期≥2年	0.00%
管理费	1.2%
托管费	0.2%

注：M为认/申购金额；Y为持有期限，1年指365天；申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,620,000,697.81	84.29
	其中：股票	3,620,000,697.81	84.29
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	667,461,336.12	15.54
8	其他资产	7,166,964.43	0.17
9	合计	4,294,628,998.36	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	294,943,607.00	6.88
C	制造业	2,366,581,823.69	55.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	28,626,177.00	0.67
E	建筑业	80,730,498.00	1.88
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	40,453,835.00	0.94
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	140,012,650.14	3.27
J	金融业	421,637,944.97	9.84
K	房地产业	155,965,370.75	3.64
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	10,829,203.26	0.25
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	80,219,588.00	1.87
S	综合	-	-
	合计	3,620,000,697.81	84.48

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600660	福耀玻璃	4,151,302	241,605,776.40	5.64
2	300750	宁德时代	731,894	184,356,779.66	4.30
3	600426	华鲁恒升	6,125,189	160,418,699.91	3.74
4	001979	招商蛇口	11,942,119	146,290,957.75	3.41
5	601601	中国太保	3,488,500	136,400,350.00	3.18
6	002415	海康威视	3,993,205	128,940,589.45	3.01
7	600941	中国移动	1,147,600	125,891,720.00	2.94
8	600801	华新水泥	8,764,785	124,722,890.55	2.91
9	002475	立讯精密	2,748,560	119,452,417.60	2.79
10	000333	美的集团	1,362,717	103,648,255.02	2.42

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	122,188.28
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,044,776.15
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,166,964.43


问：工银核心价值混合基金的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立于2005年8月31日。

问：工银核心价值混合基金的投资目标是什么？

	答：有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

问：工银核心价值混合基金的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

问：工银核心价值混合基金投资组合比例是什么？

	答：本基金投资组合的范围为：股票及存托凭证资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

问：工银核心价值混合基金的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：75%×沪深300指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准

问：工银核心价值混合基金风险收益特征是什么？

	答：本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

问：工银核心价值混合基金投资理念是什么？

	答：股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。

问：工银核心价值混合基金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金于2005年11月1日首次开始办理申购和赎回。

问：工银核心价值混合基金的赎回到账的时间？

	答：投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7个工作日(包括该日)内支付赎回款项。

问：工银核心价值混合基金的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：在各销售机构（网点）和本公司网上交易系统每个基金账户单笔最低申购金额、基金定投起点为10元人民币（含申购费），最少追加金额为10元人民币（含申购费）。基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额不足10份时，该部分基金份额将自动一次性全部赎回。基金份额持有人在各销售机构（网点）单个交易账户保留基金份额最小单位为10份。