工银瑞信信用添利债券型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银泰丰一年封闭债券工银瑞宏6个月定开债券工银瑞宁3个月定开债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银京津冀指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银科技龙头ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银中证上海环交所碳中和ETF联接工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接

风险等级评价体系

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基金名称	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金简称	工银添利债券
基金代码	A类：485107；B类：485007
申购起点	1元 A类 B类本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币A（482002）、工银薪金货币A（000528）、工银如意货币A（003752）、工银如意货币B（003753）、工银安盈货币A(002679)、工银安盈货币C(015419)进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2008年4月14日
基金类型	债券型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金经理	谷衡先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险（R2）。
投资目标	在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念	通过主要投资于公司债券、企业债券、金融债、国债等债券类金融工具，并从利率、信用等角度深入研究，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。同时，根据股票（含存托凭证）一级市场资金供求关系等情况，适当参与新股发行申购及增发新股申购等较低风险投资品种，为基金持有人增加收益，并实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票（含存托凭证）、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80％，其中，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%；投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，不直接从二级市场买入股票。
新股抛出资策略	持有的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出。
业绩比较基准	80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1-3年）总财富指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策	1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次； 5.本基金收益每年最多分配4次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%； 6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 7.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 8.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 9.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银添利债券A基金产品资料概要》详情点击查看《工银添利债券B基金产品资料概要》详情

费用种类	A类基金份额			B类基金份额
认购、申购费率	金额（M）	认购费	申购费	认/申购费率
	M＜100万	0.6%	0.8%	0%
	100万≤M＜300万	0.4%	0.5%
	300万≤M＜500万	0.2%	0.3%
	M≥500万	每笔1000元	每笔1000元
赎回费率	持有期限	赎回费率		赎回费率
	Y<7天	1.5%		Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%		7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y<1年	0.1%
	1年≤Y<2年	0.05%		Y≥30天	0%
	2年≤Y	0%
销售服务费	0%			0.4%
管理费	0.6%
托管费	0.2%

注：M为金额；Y为持有期限，1年指365天；本基金销售服务费率、管理费率和托管费率为年费率；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,951,201,226.52	99.67
	其中：债券	3,951,201,226.52	99.67
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	2,000,687.12	0.05
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,825,373.66	0.10
8	其他资产	7,292,739.13	0.18
9	合计	3,964,320,026.43	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,216,120,573.18	72.16
	其中：政策性金融债	248,219,898.69	8.08
4	企业债券	482,243,624.13	15.70
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	541,801,400.39	17.64
7	可转债（可交换债）	711,035,628.82	23.15
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,951,201,226.52	128.66

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028025	20浦发银行二级01	1,600,000	163,950,531.15	5.34
2	2028024	20中信银行二级	1,200,000	122,851,239.34	4.00
3	2028013	20农业银行二级01	1,200,000	122,091,409.84	3.98
4	2228017	22邮储银行二级01	1,000,000	103,381,704.92	3.37
5	190203	19国开03	900,000	92,293,150.68	3.01

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	35,878.61
2	应收证券清算款	7,204,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	52,860.52
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,292,739.13

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110087	天业转债	33,144,694.76	1.08
2	127073	天赐转债	32,097,591.94	1.05
3	127066	科利转债	29,299,975.96	0.95
4	118022	锂科转债	23,645,947.43	0.77
5	113050	南银转债	22,931,907.79	0.75
6	113060	浙22转债	22,128,886.71	0.72
7	118023	广大转债	21,945,946.88	0.71
8	123169	正海转债	20,987,615.72	0.68
9	113054	绿动转债	19,908,950.30	0.65
10	127068	顺博转债	17,921,711.60	0.58
11	127067	恒逸转2	17,304,329.47	0.56
12	110088	淮22转债	17,139,086.14	0.56
13	110079	杭银转债	15,557,507.67	0.51
14	113632	鹤21转债	14,997,871.34	0.49
15	127056	中特转债	14,604,071.74	0.48
16	118031	天23转债	13,866,593.52	0.45
17	113059	福莱转债	13,796,467.13	0.45
18	123144	裕兴转债	13,595,608.33	0.44
19	127022	恒逸转债	13,539,899.43	0.44
20	128142	新乳转债	13,299,328.50	0.43
21	127075	百川转2	12,990,843.61	0.42
22	113055	成银转债	12,286,863.83	0.40
23	113631	皖天转债	11,786,800.51	0.38
24	123161	强联转债	11,631,066.07	0.38
25	123091	长海转债	11,511,305.01	0.37
26	113062	常银转债	11,377,271.29	0.37
27	127082	亚科转债	10,875,609.21	0.35
28	110063	鹰19转债	10,570,616.00	0.34
29	113637	华翔转债	10,401,719.70	0.34
30	123149	通裕转债	9,646,682.27	0.31
31	127035	濮耐转债	9,542,335.84	0.31
32	123107	温氏转债	9,161,828.58	0.30
33	113033	利群转债	8,600,226.75	0.28
34	110085	通22转债	8,034,435.60	0.26
35	113066	平煤转债	7,570,612.94	0.25
36	123146	中环转2	7,472,050.96	0.24
37	113052	兴业转债	6,569,312.60	0.21
38	113053	隆22转债	6,554,250.64	0.21
39	113044	大秦转债	6,109,414.87	0.20
40	132026	G三峡EB2	5,825,390.47	0.19
41	118024	冠宇转债	5,233,838.16	0.17
42	127030	盛虹转债	4,883,883.43	0.16
43	111010	立昂转债	4,658,077.93	0.15
44	127016	鲁泰转债	4,503,392.59	0.15
45	118020	芳源转债	4,126,366.55	0.13
46	113602	景20转债	3,864,892.33	0.13
47	128144	利民转债	3,032,671.55	0.10
48	127012	招路转债	3,019,596.16	0.10
49	110047	山鹰转债	2,922,292.54	0.10
50	127077	华宏转债	2,871,154.49	0.09
51	113655	欧22转债	2,862,319.81	0.09
52	113654	永02转债	2,819,343.22	0.09
53	113636	甬金转债	2,803,946.60	0.09
54	113061	拓普转债	2,208,408.45	0.07
55	123133	佩蒂转债	2,147,361.66	0.07
56	113043	财通转债	1,567,891.44	0.05
57	123119	康泰转2	1,425,535.12	0.05
58	113662	豪能转债	1,399,361.32	0.05
59	113653	永22转债	1,258,644.29	0.04
60	123158	宙邦转债	1,134,074.45	0.04
61	113659	莱克转债	1,018,082.17	0.03
62	111005	富春转债	995,501.72	0.03
63	113661	福22转债	413,386.77	0.01
64	111000	起帆转债	80,714.65	0.00
65	113588	润达转债	1,396.88	0.00

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


问：工银添利债券的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立时间为2008年4月14日。

问：工银添利债券的投资目标是什么？

	答：在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

问：工银添利债券的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票（含存托凭证）、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

问：工银添利债券的投资组合比例是什么？

	答：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80％，其中，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%；投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，不直接从二级市场买入股票。

问：工银添利债券的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：本基金的业绩比较基准为：80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1-3年）总财富指数收益率。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

问：工银添利债券风险收益特征是什么？

	答：本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

问：工银添利债券收益分配原则是什么？

	答：1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次； 5.本基金收益每年最多分配4次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%； 6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 7.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 8.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 9.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

问：工银添利债券合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金已于2008年4月24 日起开始办理日常申购业务。本基金已于2008年5月19 日起开始办理日常赎回业务。

问：工银添利债券的赎回到账的时间？

	答：投资人赎回申请成功后，赎回款T＋2日从基金托管账户划出，经销售机构于T＋3日内划向投资者资金账户。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

问：工银添利债券的申购与赎回的原则是什么？

	答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

问：工银添利债券的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1. 代销网点和我公司网上交易系统每个基金账户单笔申购最低金额为10 元人民币（含申购费）。 2. 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3. 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

问：申购工银添利债券后何时可以查询基金份额？

	答：1、申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）；实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。