工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券工银泰丰一年封闭债券工银瑞宏6个月定开债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银京津冀指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金高股息ETF港股

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银科技龙头ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银中证上海环交所碳中和ETF联接工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)

风险等级评价体系

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基金名称	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
基金简称	工银量化策略混合
基金代码	A类：481017 C类：012241
申购起点	1元 A类： C类：本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币A（482002）、工银薪金货币A（000528）、工银如意货币A（003752）、工银如意货币B（003753）、工银安盈货币A(002679)、工银安盈货币C(015419)进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2012年4月26日
基金类型	混合型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金经理	张乐涛先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长期投资收益。
投资理念	本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。
投资范围	本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
业绩比较基准	80%×中证800指数收益率 + 20%×上证国债指数指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资，在混合型基金中属于风险中性的投资产品。
红利分配政策	1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，可不进行收益分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银量化策略混合A基金产品资料概要》详情点击查看《工银量化策略混合C基金产品资料概要》详情

份额	A类基金份额		C类基金份额
费用种类	情形	费率	费率
认购费率	M<100万	1.2%	0%
	100万≤M＜300万	0.8%
	300万≤M＜500万	0.6%
	M ≥500万	按笔收取，1000元/笔
申购费率	M＜100万	1.50%	0%
	100万≤M＜300万	1.00%
	300万≤M＜500万	0.80%
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔
费用种类	情形	费率	情形	费率
赎回费率	Y＜7天	1.50%	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜1年	0.50%	7天≤Y＜30天	0.50%
	1年≤Y＜2年	0.25%	30天≤Y	0%
	Y≥2年	0%	30天≤Y	0%
管理费	1.5%
托管费	0.25%
销售服务费	0%		0.60%

注：M为认/申购金额；Y为持有期限，1年指365天；申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2023年1月1日起至3月31日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	170,831,393.18	82.42
	其中：股票	170,831,393.18	82.42
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	9,379,894.58	4.53
	其中：债券	9,379,894.58	4.53
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	13,200,000.00	6.37
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,045,846.11	1.95
8	其他资产	9,823,247.94	4.74
9	合计	207,280,381.81	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	994,700.00	0.54
B	采矿业	15,713,077.95	8.59
C	制造业	113,787,652.17	62.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	361,603.20	0.20
E	建筑业	2,494,408.50	1.36
F	批发和零售业	73,591.20	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	1,887,478.00	1.03
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,490,392.55	7.38
J	金融业	16,532,508.95	9.04
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	568,044.00	0.31
M	科学研究和技术服务业	1,443,187.60	0.79
N	水利、环境和公共设施管理业	60,338.04	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	20,319.02	0.01
R	文化、体育和娱乐业	3,404,092.00	1.86
S	综合	-	-
	合计	170,831,393.18	93.42

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	78,300	8,210,538.00	4.49
2	688220	翱捷科技	99,607	7,601,010.17	4.16
3	601899	紫金矿业	552,520	6,845,722.80	3.74
4	688120	华海清科	20,119	6,373,699.20	3.49
5	300059	东方财富	287,025	5,749,110.75	3.14
6	000858	五粮液	27,162	5,350,914.00	2.93
7	000568	泸州老窖	20,605	5,249,947.95	2.87
8	688012	中微公司	35,116	5,179,961.16	2.83
9	002371	北方华创	19,252	5,118,144.20	2.80
10	600519	贵州茅台	2,720	4,950,400.00	2.71

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	9,307,933.75	5.09
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	71,960.83	0.04
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	9,379,894.58	5.13

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019656	21国债08	91,000	9,307,933.75	5.09
2	113052	兴业转债	710	71,960.83	0.04

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	135,312.93
2	应收证券清算款	9,656,007.88
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	31,927.13
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	9,823,247.94

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113052	兴业转债	71,960.83	0.04

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


问：工银量化策略混合基金的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立于2012年04月26日。

问：工银量化策略混合基金的投资目标是什么？

	答：合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长期投资收益。

问：工银量化策略混合基金的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

问：工银量化策略混合基金投资理念是什么？

	答：本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。

问：工银量化策略混合基金的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：80%×中证800指数收益率 + 20%×上证国债指数指数收益率。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准

问：工银量化策略混合基金风险收益特征是什么？

	答：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资，在混合型基金中属于风险中性的投资产品。

问：工银量化策略混合基金投资组合资产配置范围是什么？

	答：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

问：工银量化策略混合基金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金于2012年5月25日首次开始办理申购、赎回业务。

问：工银量化策略混合基金的赎回到账的时间？

	答：投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7个工作日(包括该日)内支付赎回款项。

问：工银量化策略混合基金的申购与赎回的原则是什么？

	答：1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日该类基金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在赎回基金份额时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销； 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

问：工银量化策略混合基金的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1、申购时，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为10元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为10元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后在各销售机构（网点）保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。