工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金中证A50ETF基金黄金股ETF基金科创医药ETF

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银创业板ETF联接工银养老2035 工银上证50ETF联接工银养老2050 工银沪深300ETF联接工银养老2040 工银湾创100ETF联接工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银黄金ETF联接工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055五年持有混合发起(FOF) 工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取股票（FOF-LOF）工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF) 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接工银国证港股通科技ETF发起式联接工银中证A50ETF联接

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基金名称	工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金
基金简称	工银瑞利两年封闭债券（本基金已结束运作）
基金代码	004392
认购起点	10元
成立日期	2017年5月24日
基金类型	债券型
运作方式	契约型、封闭式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金经理	李娜女士
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过买入持有策略以及杠杆策略，追求基金资产在存续期内的稳定增值。
投资范围	包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金所投资的有公开信用评级的信用债的债项评级需在AA级（含）以上（不含短期融资券及超短期融资券）。本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％，但在建仓期及存续期到期日的前三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。
业绩比较基准	两年期银行定期存款税后收益率×1.2
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本报告期自2019年1月01日起至3月31日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	205,722,019.20	87.72
	其中：债券	205,722,019.20	87.72
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	7,222,176.69	3.08
8	其他资产	21,574,530.59	9.20
9	合计	234,518,726.48	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	11,759,175.80	5.25
	其中：政策性金融债	11,759,175.80	5.25
4	企业债券	123,207,843.40	54.98
5	企业短期融资券	20,120,000.00	8.98
6	中期票据	50,635,000.00	22.60
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	205,722,019.20	91.81

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	122295	13川投01	210,310	21,060,443.40	9.40
2	101456024	14陕煤化MTN002	200,000	20,308,000.00	9.06
3	101754033	17河钢集MTN004	200,000	20,194,000.00	9.01
4	136285	16金隅01	200,000	20,112,000.00	8.98
5	136427	16葛洲02	200,000	19,990,000.00	8.92

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	11,216.91
2	应收证券清算款	15,138,838.35
3	应收股利	-
4	应收利息	6,424,475.33
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,574,530.59


问：工银瑞利两年封闭债券基金的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立于2017年5月24日。

问：工银瑞利两年封闭债券基金的投资目标是什么？

	答：在严格控制风险的基础上，通过买入持有策略以及杠杆策略，追求基金资产在存续期内的稳定增值。

问：工银瑞利两年封闭债券基金的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

问：工银瑞利两年封闭债券基金的投资组合比例是什么？

	答：债券资产占基金资产的比例不低于80％，但在建仓期及存续期到期日的前三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。

问：工银瑞利两年封闭债券基金的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款税后收益率×1.2。本基金存续期两年，并且力求在存续期内为基金资产实现稳健的当期收益，因此两年期银行定期存款税后收益率×1.2 是较为合适的业绩比较基准。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准。

问：工银瑞利两年封闭债券基金风险收益特征是什么？

	答：本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

问：工银瑞利两年封闭债券基金红利分配政策是什么？

	答：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金仅采用现金红利方式进行收益分配。

问：工银瑞利两年封闭债券基金合同成立后，开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金成立后封闭运作，期间不办理申购赎回业务，也不上市交易。本基金存续期为 2 年，即自基金合同生效日起至基金合同生效日2年后对日止的期间，如该对日为非工作日或该年份日历中无该对日，则顺延至下一个工作日。本基金自存续期最后一日起进入变现及清算程序。

问：工银瑞利两年封闭债券基金的清算的期限？

	答：基金财产清算的期限为六个月。

问：基金财产清算剩余资产如何分配？

	答：依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

费用种类	费率
认购费	0%
销售服务费	0.6%
管理费	0.6%
托管费	0.2%