工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银京津冀指数工银传媒指数工银中证500六个月持有指数增强工银中证1000指数增强工银北证50成份指数

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF 稀有金属ETF基金港股红利ETF 能源ETF 消费龙头ETF 中证1000ETF增强中证100ETF工银国证2000ETF基金

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

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基金名称	工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
基金简称	工银泰丰一年封闭债券
基金代码	017792
申购起点	1元
成立日期	2023年3月21日
基金类型	债券型证券投资基金
运作方式	契约型封闭式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金经理	张略钊先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险（R2）。
投资目标	本基金可采取买入并持有到期策略、交易型策略等多种投资策略，在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因债券资产价格波动等原因导致摊余成本计量的金融资产被动低于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易型策略、相应以市值法估值的债券资产不低于基金净资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前一个月内可以不满足上述投资比例限制。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准	中债-综合财富（1-3年）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
基金产品资料概要	点击查看《工银泰丰一年封闭债券基金产品资料概要》详情

费用种类	情形	费率
认购费率	M＜100万	0.20%
	100万≤M＜500万	0.10%
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔
管理费	0.30%
托管费	0.05%

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	9,444,381,327.54	98.99
	其中：债券	9,109,597,208.87	95.48
	资产支持证券	334,784,118.67	3.51
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	75,209,035.75	0.79
8	其他资产	21,114,520.32	0.22
9	合计	9,540,704,883.61	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,004,166,511.59	43.57
	其中：政策性金融债	103,086,355.71	1.50
4	企业债券	3,050,071,803.11	44.23
5	企业短期融资券	555,588,182.09	8.06
6	中期票据	2,499,770,712.08	36.25
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	9,109,597,208.87	132.12

注：1、由于四舍五入的原因占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
2、本基金同时持有以公允价值计量和以摊余成本法计量的债券。其中以摊余成本法计量的债券，其公允价值以摊余成本列示。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175813	21招证C2	3,300,000	337,440,689.93	4.89
2	188122	21招证C4	2,200,000	222,824,482.38	3.23
3	175803	21东航02	2,100,000	214,204,477.56	3.11
4	2128039	21中国银行二级03	2,000,000	209,534,082.19	3.04
5	102100176	21江西交投MTN001	1,900,000	193,979,475.89	2.81

注：本基金同时持有以公允价值计量和以摊余成本法计量的债券。其中以摊余成本法计量的债券，其公允价值以摊余成本列示。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	189258	PR21张优	1,200,000	118,641,981.37	1.72
2	136151	21中海4A	1,000,000	97,752,641.67	1.42
3	189706	八局W2优	400,000	40,485,707.40	0.59
4	137842	21中海3A	300,000	30,418,628.73	0.44
5	193604	路桥02A2	400,000	21,112,279.23	0.31
6	156659	PR产1A	200,000	20,038,069.70	0.29
7	179050	20核建2A	500,000	6,334,810.57	0.09

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	240,920.32
2	应收证券清算款	20,873,600.00
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	21,114,520.32


问：工银泰丰一年封闭债券的成立时间？

	答：本基金成立时间为2023年3月21日。

问：工银泰丰一年封闭债券的投资目标是什么？

	答：本基金可采取买入并持有到期策略、交易型策略等多种投资策略，在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

问：工银泰丰一年封闭债券的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。

问：工银泰丰一年封闭债券投资组合比例是什么？

	答：本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因债券资产价格波动等原因导致摊余成本计量的金融资产被动低于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易型策略、相应以市值法估值的债券资产不低于基金净资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前一个月内可以不满足上述投资比例限制。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

问：工银泰丰一年封闭债券的业绩比较基准如何？能保证收益吗？

	答：本基金的业绩比较基准为: 中债-综合财富（1-3年）指数收益率。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准。

问：工银泰丰一年封闭债券风险收益特征是什么？

	答：本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。