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基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债定期开放债券（场内简称：工银纯债定开）
基金代码 164810
申购起点 10元  
成立日期 2012年6月21日
基金类型 债券型
运作方式 契约型开放式（本基金自基金合同生效日起每封闭三年集中开放申购与赎回一次）
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 李敏先生
风险评定 根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险（R2）。
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资理念 通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并从利率、信用等角度深入研究，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。
投资范围

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%；期末可供分配利润是指截至收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）期末资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；

3、若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可自主选择，如投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；

6、本基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不超过15个工作日；

7、法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
基金产品资料概要 点击查看《工银纯债定期开放债券基金产品资料概要》详情

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