| 基金名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 |  |
| 基金简称 | 工银灵活配置混合(原工银保本混合) | |
| 基金代码 | A类：487016 B类：001428 | |
| 申购起点 |
A类：1元 B类：1亿元（目前仅支持通过直销中心申购、赎回） |
|
| 成立日期 | 2018年2月9日 | |
| 基金类型 | 混合型 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 李昱先生 | |
| 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | |
| 投资理念 | 通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动，侧重各类资产的投资价值评价，对基金资产配置进行动态调整，对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置，及时跟踪市场环境变化，有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。股票等权益类资产占基金资产比例为 30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为 20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证 800 指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率 ×45% | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险水平基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险。 | |
| 红利分配政策 | 在符合基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。 | |
用现金快线（482002）转换0费率
| 标题 | 日期 |
|
|
A类份额 |
B类份额 |
||
|
费用种类 |
申购金额（M） |
费率 |
申购金额（M） |
费率 |
|
申购费 |
M < 100万元 |
1.20% |
M ≥ 1亿元 |
每笔1000元 |
|
100万元 ≤ M < 300万元 |
0.80% |
|||
|
300万元 ≤ M < 500万元 |
0.40% |
|||
|
M ≥ 500万元 |
每笔1000元 |
|||
|
赎回费 |
持有期限（Y） |
费率 |
持有期限（Y） |
费率 |
|
Y＜7天 |
1.50% |
Y＜7天 |
1.50% |
|
|
7天≤Y＜30天 |
1.00% |
7天≤Y＜30天 |
0.75% |
|
|
30天≤Y＜1年 |
0.50% |
30天≤Y<1年 |
0.50% |
|
|
1年≤Y＜2年 |
0.30% |
1年≤Y<2年 |
0.30% |
|
|
Y≥2年 |
0% |
Y≥2年 |
0% |
|
|
管理费 |
1.50% |
|||
|
托管费 |
0.25% |
|||
注：Y为持有期限 1年指365天，2年为730天。
本报告期自2018年10月01日起至12月31日止
u报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 67,738,387.68 49.79 其中：股票 67,738,387.68 49.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,463,126.34 29.00 其中：债券 39,463,126.34 29.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 21,500,000.00 15.80 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,916,348.95 5.08 8 其他资产 438,820.68 0.32 9 合计 136,056,683.65 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 。
u报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
|
A |
农、林、牧、渔业 |
2,845,346.00 |
2.20 |
|
B |
采矿业 |
1,324,070.95 |
1.02 |
|
C |
制造业 |
32,105,126.80 |
24.78 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
241,686.00 |
0.19 |
|
E |
建筑业 |
3,005,135.00 |
2.32 |
|
F |
批发和零售业 |
5,201,620.51 |
4.02 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,788,215.36 |
5.24 |
|
J |
金融业 |
4,111,184.16 |
3.17 |
|
K |
房地产业 |
5,362,440.90 |
4.14 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
49,808.00 |
0.04 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
2,743,766.00 |
2.12 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
3,959,988.00 |
3.06 |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
67,738,387.68 |
52.29 |
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
000002 |
万科A |
172,900 |
4,118,478.00 |
3.18 |
|
2 |
603708 |
家家悦 |
140,339 |
2,819,410.51 |
2.18 |
|
3 |
600763 |
通策医疗 |
57,800 |
2,743,766.00 |
2.12 |
|
4 |
002557 |
洽洽食品 |
128,500 |
2,446,640.00 |
1.89 |
|
5 |
600519 |
贵州茅台 |
4,000 |
2,360,040.00 |
1.82 |
|
6 |
600885 |
宏发股份 |
97,000 |
2,188,320.00 |
1.69 |
|
7 |
601186 |
中国铁建 |
192,800 |
2,095,736.00 |
1.62 |
|
8 |
601019 |
山东出版 |
250,200 |
1,956,564.00 |
1.51 |
|
9 |
601766 |
中国中车 |
215,900 |
1,947,418.00 |
1.50 |
|
10 |
601336 |
新华保险 |
46,000 |
1,943,040.00 |
1.50 |
u报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
6,886,166.40 |
5.32 |
|
|
其中：政策性金融债 |
6,886,166.40 |
5.32 |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
20,050,000.00 |
15.48 |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
12,526,959.94 |
9.67 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
39,463,126.34 |
30.46 |
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
011801829 |
18东航股SCP009 |
100,000 |
10,027,000.00 |
7.74 |
|
2 |
011801823 |
18国药控股SCP008 |
100,000 |
10,023,000.00 |
7.74 |
|
3 |
018005 |
国开1701 |
68,560 |
6,886,166.40 |
5.32 |
|
4 |
132013 |
17宝武EB |
42,730 |
4,243,943.60 |
3.28 |
|
5 |
113014 |
林洋转债 |
25,000 |
2,373,250.00 |
1.83 |
u其他资产构成
|
名称 |
金额（元） |
|
|
1 |
存出保证金 |
76,556.97 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
361,273.92 |
|
5 |
应收申购款 |
989.79 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
438,820.68 |
u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
132013 |
17宝武EB |
4,243,943.60 |
3.28 |
|
2 |
113014 |
林洋转债 |
2,373,250.00 |
1.83 |
|
3 |
123006 |
东财转债 |
1,739,850.00 |
1.34 |
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
1、直销机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人：郭特华
客户服务电话：400-811-9999
传 真：010-66583111
联系人：王秋雅
网 址：www.icbccs.com.cn
2、代销机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
传真：010—66107914
客户服务电话：95588
网站：www.icbc.com.cn
（2）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010－63636153
传真：010－63636157
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010－58560666
传真：010－57092611
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（5）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010－66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（6）北京农商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：010—63229475
传真：010—63229478
客户服务电话：96198
网址：www.bjrcb.com
（7）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010－85238667
传真：010－85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（8）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021—38670161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（9）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010－65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（10）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021－33389888
传真：021－33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址： www.swhysc.com
（11）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219275
传真：021－63602722
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
（12）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021－22169081
传真：021－22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：www.ebscn.com
（13）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755—82130833
传真：0755－82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（14）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－81283938
传真：0531—81283900
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（15）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）
网址：www.hfzq.com.cn
（16）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010－63080985
传真：010—63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（17）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张婷
电话：023-63786220
传真：023-63786212
客户服务电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
（18）联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路１４号
法定代表人：徐刚
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
客服电话：400-8888-929
网址：http://www.lxzq.com.cn
（19）红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
电话：0871-3577942
客服电话：0871-3577946
（20）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳 范春艳
电话：0371—69099882
传真：0371—65585899
客户服务电话：0371—967218；400-813-9666
网址：www.ccnew.com
（21）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010—84588888
网址： www.cs.ecitic.com
（22）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层
法定代表人：刘汝军
联系人：马骏杰
电话：010-83561329
传真：010-83561094
客服电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（23）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020－87555888
传真：020－87555305
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn/
（24）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
客户服务电话： 010-66045678
传真： 010-66045500
网址： www.txsec.com
（25）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：汤世生
联系人：李巍
电话：010-88085338
传真：010-88085240
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（26）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
网址：www.bhzq.com
（27）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址： www.zxwt.com.cn
（28）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021-52629999
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（29）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
法定代表人：陈宏
联系人：汪尚斌
联系电话：021-36535002
传真：021-36533017
客户咨询电话：40088-11177
公司网址：www.xzsec.com
（30）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人：董永成
客服电话：4008-169-169
网址： www.daton.com.cn
（31）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931—4890619/4890618/4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
（32）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话： 0755-33227950
传真： 0755-82080798
客户服务电话： 4006-788-887
网址： www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（33）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话： 010-62020088
客服电话：4008-886-661
传真： 62020088-8802
网址： www.myfund.com
（34）上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509988-7019
客服电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（35）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
（36）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-58870011-6705
客服电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（37）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-38602750
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址： http://www.noah-fund.com/
（38）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址： http://licaike.hexun.com/
(39) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：0571-56028617
客服电话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址： www.jincheng-fund.com
（40）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址： www.leadfund.com.cn
（41）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010- 65215266
客服电话：010-85572999
传真：010-65185678
网址： http://www.harvestwm.cn/
(42) 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话： 010-59393920-811
客服电话：4008080069
传真： 010-59393074
网址： www.zscffund.com
（43）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
网址: www.5ifund.com
（44）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-20691832
客服电话：400-089-1289
传真：021-20691861
网址: http://www.erichfund.com
（45）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人： 邓洁
联系电话： 010-58325388-1105
客服电话：4008507771
传真： 010-58325282
网址： t.jrj.com
（46） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巨明
联系电话： 010-85892781
客服电话： 400-609-9200
网址: www.yixinfund.com
（47）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-88312877-8033
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（48）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-65807399
客服电话：95162
网址：www.cifco.net
（49）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65807865
客服电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（50）中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人：黄俊辉
联系人：张立新
联系电话：010-58276785
客服电话：400-650-9972
网址：www.sinowel.com
（51）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：杨涛
联系人：周君
联系电话：010-53570568
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（52）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
联系电话：13521165454
客服电话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com
（53）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
联系人：冯立
联系电话：021-80133535
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（54）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
联系人：付江
联系电话：021-20219988*31781
客服电话：020-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
（55）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
电话：021-33323999*8318
客服电话：4008202819
网站：fund.bundtrade.com
（56）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（57）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人： 余磊
联系人：刘鑫
联系电话：（027）87618889
传真：（027）87618882
客服电话：（027）87618889
公司网址：http://www.tfzq.com
（58）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/
（59）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：010－68858117
客户服务电话：95580
网址：http://www.psbc.com
（60）中国国际金融股份有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉 武明明
电话：010－65051166
传真：010－65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
（61）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：于慧
电话：021－61618888
传真：021－63602431
客户服务电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn
（62）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室
联系人：付勇斌
电话：028-86758820
传真：028-86758820-805
客服电话：4008-588-588
网址：www.pyfund.com.cn/
（63）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号 14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
（64）北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人：董浩
联系人： 张婷婷
电话：010－66045608
传真：010－66045500
客户服务电话： 400-068-1176
网址：www.hongdianfund.com
（65）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
联系人： 凌秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话： 400-046-6788
网址：www.66zichan.com
（66）君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人：李振
联系人：魏尧
电话：010-65181028
传真：010-65174782/65231189
客服电话：400-066-9355
网址：www.kstreasure.com
（67）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：王哲宇
电话：021-63333389
传真：021-63333390
客户服务电话：4006 433 389
网址：www.lingxianfund.com
（68）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话： 010-52609656
传真： 010-51957430
客户服务电话：400-819-6665
网址：www.buyforyou.com.cn
（69）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
联系人 刘勇
电话： 0755-83999907-813
传真： 0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999907
网址： www.jinqianwo.cn
（70）汉口银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：www.hkbchina.com
（71）成都农村商业银行股份有限公司
注册地址：四川省成都市武侯区科华中路88号
办公地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座6楼
法定代表人：陈萍
联系人： 杨琪
电话：028-85315412
传真：028-85190961
客服电话：4006-028-666
网址：www.cdrcb.com
（72）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
联系人：林培珊
电话： 0769-22866254
传真： 0679-22866282
客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（73）齐商银行股份有限公司
注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号
办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号
法定代表人：杲传勇
联系人：郭媛媛
电话： 0533-2178888-9535
传真：0533-2163766
客服电话：400-86-96588
网址：www.qsbank.cc
（74）德州银行股份有限公司
注册地址：山东省德州市三八东路1266号
办公地址：山东省德州市三八东路1266号
法定代表人：孙玉芝
联系人：王方震
电话： 0534-2297326
传真：0533-2297327
客服电话：40084-96588
网址：www.dzbchina.com
（75）威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市宝泉路9号
办公地址：威海市宝泉路9号
法定代表人：谭先国
联系人：刘文静
电话： 0631-5211651
传真：0631-5215726
客服电话：40000-96636
网址：http://www.whccb.com/
（76）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人：李长伟
联系人：唐昌田
传真：010-88321763
客户服务电话：4006650999
网址：www.tpyzq.com
（77）第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
传真：0755-25838701
客服电话：95358
网址: www.firstcapital.com.cn
(78)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人：梁蓉
联系人： 赵海峰
电话： 010-66154828
传真： 010-88067526
客户服务电话： 010-66154828
网址： www.5irich.com
(79)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：彭运年
联系人： 孙雯
电话： 010-59336519
传真： 010-59336510
客户服务电话： 4008909998
网址： www.jnlc.com
（80）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
办公地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
法定代表人：李淑慧
联系人： 裴小龙
电话： 0371-55213196
传真： 0371-85518397
客户服务电话：4000-555-671
网址： www.hgccpb.com
（81）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话： 010-57418813
传真：010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
（82）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海岸城大厦东座1115、1116、1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人： 陈广浩
电话： 0755 8946 0500
传真： 0755 2167 4453
客户服务电话：400-684-0500
网址： www.ifastps.com.cn
（83）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
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法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（84）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
法定代表人：蒋煜
联系人：蒋宸
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传真：010-58170800
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（85）上海基煜基金销售有限公司
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办公地址： 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
联系人： 蓝杰
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传真： 021-55085991
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网址： www.jiyufund.com.cn
（86）深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址： 甚至是前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址： 深圳市南山区海德一道88号中州控股中心A座1606
法定代表人： 吴永宏
联系人： 邹冲
电话： 15920063836
客户服务电话：400-800-8668
网址：www.ph6.com
（87）南京途牛金融信息服务有限公司
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（88）北京汇成基金销售有限公司
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（89）北京格上富信投资顾问有限公司
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联系人：曹庆展
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（90）北京广源达信投资管理有限公司
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（91）上海万得投资顾问有限公司
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（92）北京恒天明泽基金销售有限公司
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（93）天津国美基金销售有限公司
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法定代表人：丁东华
联系人： 郭宝亮
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传真：010-59287825
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（94）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
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法定代表人：林卓
联系人： 姜焕洋
电话： 0411-88891212
传真： 0411-84396536
客户服务电话： 400-6411-999
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（95）金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009
法定代表人： 夏予柱
联系人： 胡明哲
电话： 15810201340
传真： 028-62825327
客户服务电话： 400-8557333
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（96）北京新浪仓石基金销售有限公司
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办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人： 李昭琛
联系人： 吴翠
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传真： 8610-62676582
客户服务电话： 010-62675369
网址： www.xincai.com
（97）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话： 0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：95574
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（98）徽商银行股份有限公司
注册地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座
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法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
电话： 0551-62667635
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客户服务电话：96588
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（99）天津银行股份有限公司
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法定代表人： 袁福华
联系人： 李岩
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传真： 022-28405631
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网址：www.bank-of-tianjin.com.cn
（100）云南红塔银行股份有限公司
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法定代表人：旃绍平
联系人：常奕潍
电话：0877-2060607
传真：0877-2061603
客户服务电话：0877-96522
网址：http://www.yxccb.com.cn
（101）江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址： 南京市建邺区梦都大街136号
办公地址： 南京市建邺区梦都大街136号
法定代表人：张小军
联系人： 游丹
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传真： 025-88866724
客户服务电话：025-96008
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（102）富滇银行股份有限公司
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法定代表人：夏蜀
联系人： 杨翊琳
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（103）苏州银行股份有限公司
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法定代表人：王兰凤
联系人：朱瑞良
电话：0512-69868364
传真：0512-69868370
客户服务电话：96067
网址：www.suzhoubank.com
（104）华西证券股份有限公司
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法定代表人：杨炯阳
联系人：金达勇
电话：0755－83025723
传真：0755－83025991
客户服务电话：4008888818
网址：http://www.hx168.com.cn
（105）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451－82336863
传真：0451－82287211
客户服务电话：4006662288
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（106）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街13号
办公地址：太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351－4130322
传真：0351－4192803
客户服务电话：4007121212
（107）上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话：400-817-5666
华夏财富官网: www.amcfortune.com
（108）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：400-061-8518
蛋卷基金官网: https://danjuanapp.com/
（109）北京植信基金销售有限公司
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（110）济安财富（北京）资本管理有限公司
客户服务电话： 400-673-7010
（111）大泰金石基金销售有限公司
客户服务电话： 400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（112）华泰证券股份有限公司
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn
（113）上海挖财金融信息服务有限公司
客户服务电话：021-50810673
挖财金融官网: www.wacaijijin.com
（114）中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
网址：http:// www.zts.com.cn
(115) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：贾伟刚
电话：0411-39027808
传真：0411-39027835
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
(116) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话： 010-56251471
传真： 010-62680827
客户服务电话： 400-619-9059
网址： www.hcjijin.com
| 标题 | 日期 |
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问：工银灵活配置混合的基金合同成立时间？ |
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答：本基金合同成立日为2018 年 2 月 9 日。 |
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问：工银灵活配置混合基金的投资目标是什么？ |
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答：在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 |
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问：工银灵活配置混合基金的投资范围是什么？ |
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答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
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问：工银灵活配置混合基金的业绩基准如何？能保证收益吗？ |
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答：中证 800 指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率 ×45% |
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问：工银灵活配置混合基金投资组合比例？ |
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答：股票等权益类资产占基金资产比例为 30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为 20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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问：工银灵活配置混合基金是由什么基金转型而来？ |
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答：工银灵活配置混合基金由原工银保本混合基金转型而来。 |
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问：工银灵活配置混合基金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？ |
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答：工银灵活配置混合基金金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间为2018年2月9日。 |
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问：工银灵活配置混合基金的赎回到账的时间？ |
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答：基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在 T ＋7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 |
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问：工银灵活配置混合基金的申购与赎回的原则是什么？ |
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答：1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以开放日申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、本基金由工银瑞信保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来，对所有基金份额的赎回按照“先进先出”的原则，以确定所适用的赎回费率。对于由变更前的保本基金转入本基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人实质性权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。 |
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问：工银灵活配置混合基金的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？ |
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答：通过其他销售机构的销售网点和本公司网上直销平台的网上交易系统，每个基金账户单笔申购最低金额为A类份额1,000元人民币；B类份额不在本公司网上直销平台及其他销售机构的销售；直销机构每个基金账户首次最低申购金额为A类份额100万元人民币，B类份额1亿元人民币，已在直销机构有申购本公司旗下基金记录的投资者账户不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为A类份额1,000元人民币，B类份额1亿元人民币。 2. 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请A类份额不得低于1,000份基金份额，B类份额不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额A类份额不足1,000份、B类份额不足0.01份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
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问：申购工银灵活配置混合基金后何时可以查询基金份额？ |
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答：T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内（包括该日）为投 资者对该交易的有效性进行确认，基金投资者可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。投资者应及时向销售机构或以销售机 构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据《业务规则》，对上述业务办 时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 我们将 24 小时受理您的交易申请。每个交易日的交易申请至 15:00(不含15点整) 截止（认购申请为16:00），15:00 （认购申请为16:00）以后的交易申请或非交易日的交易申请视为于下一个交易日提交。 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 |
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问：工银灵活配置混合基金收益分配政策是什么？ |
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答：在符合基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。 |
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支付方式
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