| 基金名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 |  |
| 基金简称 | 工银双利债券 | |
| 基金代码 | A类：485111；B类：485011 | |
| 产品荣誉 |
金基金.债券基金奖 (上海证券报，2017.4.21；过往业绩不代表未来表现) |
|
| 申购起点 |
1元 A类 |
|
| 成立日期 | 2010年8月16日 | |
| 基金类型 | 债券型 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 欧阳凯先生、宋炳珅先生、魏欣女士 | |
| 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | |
| 投资理念 | 经济结构的调整和经济增长方式的转变将使中国经济增长更加稳健，中国债券市场和股票市场将在经济增长的支撑下健康发展并不断完善。债券类资产是重要的资产配置品种，各类债券工具的发行将为投资者提供良好的低风险投资机会。本基金在债券组合的基础上适时适量配置股票等权益类资产，抓住股票市场投资机会，力争获取股票一级市场和二级市场的投资收益。 | |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合资产配置比例：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险。 | |
| 红利分配政策 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 | |
u宋炳珅先生
13年证券从业经验
曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至今，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。
u 欧阳凯先生
15年证券从业经验
曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，
u 魏欣女士
13年证券从业经验
2005年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；
注：基金经理排名不分前后。
| 标题 | 日期 |
|
费用种类 |
A类基金份额 |
B类基金份额 |
|||
|
认/申购费率 |
金额（M） |
认购费 |
申购费 |
认/申购费率 |
|
|
M＜100万 |
0.6% |
0.8% |
0% |
||
|
100万≤M＜300万 |
0.4% |
0.5% |
|||
|
300万≤M＜500万 |
0.2% |
0.3% |
|||
|
M≥500万 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
|||
|
赎回费率 |
持有期限 |
赎回费率 |
赎回费率 |
||
|
Y<7天 |
1.5% |
Y＜7天 |
1.5% |
||
|
7天≤Y＜30天 |
0.75% |
7天≤Y＜30天 |
0.75% |
||
|
30天≤Y＜1年 |
0.1% |
||||
|
1年≤Y<2年 |
0.05% |
Y≥30天 |
0% |
||
|
2年≤Y |
0% |
||||
|
销售服务费 |
0% |
0.4% |
|||
|
管理费 |
0.7% |
||||
|
托管费 |
0.2% |
||||
注：1年指365天
工银瑞信双利债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率，具体如下表所示：
|
申购金额(M,含申购费) |
A类基金份额特定申购费率 |
|
M<100万 |
0.32% |
|
100万≤M<300万 |
0.15% |
|
300万≤M<500万 |
0.06% |
|
500万≤M |
按笔收取，1000元/笔 |
本报告期自2018年04月01日起至06月30日止
u 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 118,498,447.10 1.65 其中：股票 118,498,447.10 1.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,937,860,879.55 96.66 其中：债券 6,937,860,879.55 96.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,825,846.51 0.39 8 其他资产 93,652,813.82 1.30 9 合计 7,177,837,986.98 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
|
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采矿业 |
12,823,954.40 |
0.23 |
|
C |
制造业 |
30,091,000.00 |
0.55 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
- |
- |
|
J |
金融业 |
828,500.00 |
0.02 |
|
K |
房地产业 |
60,699,431.10 |
1.11 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
14,055,561.60 |
0.26 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
118,498,447.10 |
2.17 |
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
600048 |
保利地产 |
3,899,922 |
47,579,048.40 |
0.87 |
|
2 |
603305 |
旭升股份 |
500,000 |
14,965,000.00 |
0.27 |
|
3 |
000888 |
峨眉山Ａ |
1,599,040 |
14,055,561.60 |
0.26 |
|
4 |
001979 |
招商蛇口 |
688,734 |
13,120,382.70 |
0.24 |
|
5 |
300566 |
激智科技 |
650,000 |
12,142,000.00 |
0.22 |
|
6 |
600547 |
山东黄金 |
350,000 |
8,372,000.00 |
0.15 |
|
7 |
600489 |
中金黄金 |
599,920 |
4,091,454.40 |
0.07 |
|
8 |
002415 |
海康威视 |
50,000 |
1,856,500.00 |
0.03 |
|
9 |
002236 |
大华股份 |
50,000 |
1,127,500.00 |
0.02 |
|
10 |
600030 |
中信证券 |
50,000 |
828,500.00 |
0.02 |
|
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
3,786,554,000.00 |
69.29 |
|
|
其中：政策性金融债 |
3,683,109,000.00 |
67.40 |
|
4 |
企业债券 |
553,729,965.85 |
10.13 |
|
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6 |
中期票据 |
1,550,914,000.00 |
28.38 |
|
7 |
可转债（可交换债） |
895,997,913.70 |
16.40 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
地方政府债 |
150,665,000.00 |
2.76 |
|
10 |
其他 |
- |
- |
|
11 |
合计 |
6,937,860,879.55 |
126.95 |
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
170210 |
17国开10 |
8,600,000 |
840,564,000.00 |
15.38 |
|
2 |
160416 |
16农发16 |
6,300,000 |
616,203,000.00 |
11.28 |
|
3 |
160413 |
16农发13 |
5,000,000 |
485,650,000.00 |
8.89 |
|
4 |
160310 |
16进出10 |
4,700,000 |
432,588,000.00 |
7.92 |
|
5 |
113008 |
电气转债 |
3,204,820 |
321,379,349.60 |
5.88 |
u其他资产构成
|
名称 |
金额（元） |
|
|
1 |
存出保证金 |
691,325.59 |
|
2 |
应收证券清算款 |
1,094,065.72 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
90,354,015.43 |
|
5 |
应收申购款 |
1,513,407.08 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
93,652,813.82 |
u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
113008 |
电气转债 |
321,379,349.60 |
5.88 |
|
2 |
132004 |
15国盛EB |
203,338,443.30 |
3.72 |
|
3 |
132007 |
16凤凰EB |
153,904,275.00 |
2.82 |
|
4 |
110031 |
航信转债 |
141,523,939.20 |
2.59 |
|
5 |
132006 |
16皖新EB |
75,287,925.00 |
1.38 |
|
6 |
127004 |
模塑转债 |
220,700.60 |
0.00 |
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
1、直销机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人：郭特华
客户服务电话：400-811-9999
传 真：010-66583111、66583110
联系人：王秋雅
网 址：www.icbccs.com.cn
2、代销机构
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
电话：021—58781234
传真：021—58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
传真：010－66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：刘士余
客户服务电话：95599
网址：http://www.abchina.com
（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：侯燕鹏
传真：010－66594431
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务电话：400-888-8811
网址：http://www.cbhb.com.cn
（7）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010－85238667
传真：010－85238680
客户服务电话：95577
网址：http://www.hxb.com.cn/
（8）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：于慧
电话：021－61618888
传真：021－63602431
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（9）北京农商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：010—63229475
传真：010—63229478
客户服务电话：96198
网址：www.bjrcb.com
（10）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客户服务电话：0571-96523；400-8888-508
网址： www.hzbank.com.cn
（11）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-6515-988
网址：www.bhzq.com
（12）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：4008888788、95525
（13）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（14）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（15）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-63602722
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
（16）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
客服电话：400-8888-555，95513
网址：www.lhzq.com
（17）联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路14号
法定代表人：徐刚
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
客服电话：400-8888-929
网址：http://www.lxzq.com.cn
（18）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（19）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（20）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座613
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010—59355941
传真：010—66553791
客户服务电话：400－889－5618
网址：http://www.e5618.com
（21）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客户服务电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（22）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010－65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（23）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010-84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
（24）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020－88836999
传真：020－88836654
客户服务电话：961303
网址：www.gzs.com.cn
（25）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（26）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010－58568235
联系传真：010－58568062
客服电话：010—58568118
公司网址：www.hrsec.com.cn
（27）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
联系方式：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
（28）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、范春艳
电话：0371—69099882
传真：0371—65585899
网址：www.ccnew.com
客户服务电话：0371—967218、400-813-9666
（29）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63080985
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（30）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：025－84457777
传真：025－84579763
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
（31）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
客服电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn
（32）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
传真：010-66045500
网址：www.txsec.com
（33）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（34）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571—86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571—95548
网址：www.bigsun.com.cn
（35）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（36）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（37）红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
电话：0871-3577942
客服电话：0871-3577946
（38）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：400-600-8008
网址：http://www.china-invs.cn/
（39）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
电话：021—52629999
联系人：刘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（40）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
法定代表人：贾绍君
联系人：汪尚斌
联系电话：021-36535002
传真：021-36533017
客户咨询电话：40088-11177
公司网址：www.xzsec.com
（41）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人：董永成
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（42）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931—4890619/4890618/4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
（43）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话： 4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（44）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话：010-62020088
客服电话：4008-886-661
传真：62020088-8802
网址：www.myfund.com
（45）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509988-7019
客服电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（46）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
（47）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-58870011-6705
客服电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（48）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-38602750
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址：http://www.noah-fund.com/
（49）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址：http://licaike.hexun.com/
（50) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：0571-56028617
客服电话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址：www.jincheng-fund.com
（51）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址：www.leadfund.com.cn
（52）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010- 65215266
客服电话：010-85572999
传真：010-65185678
网址：http://www.harvestwm.cn/
（53）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话：010-59393920-811
客服电话：4008080069
传真：010-59393074
网址：www.wy-fund.com
（54）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
网址： www.5ifund.com
（55）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-20691832
客服电话：400-089-1289
传真：021-20691861
网址：http://www.erichfund.com
（56）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人： 刘宝文
联系电话：010-58325395
客服电话：4008-166-1188
传真：010-58325282
网址：http://8.jrj.com.cn
（57） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
联系电话：010-85892781
客服电话：400-609-9500
网址：www.yixinfund.com
（58）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-88312877-8033
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（59）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-65807399
客服电话：95162
网址：www.cifco.net
（60）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65807865
客服电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（61）中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人：黄俊辉
联系人：张立新
联系电话：010-58276785
客服电话：400-650-9972
网址：www.sinowel.com
（62）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：杨涛
联系人：周君
联系电话：010-53570568
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（63）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
联系电话：13521165454
客服电话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com
（64）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
联系人：冯立
联系电话：021-80133535
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（65）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
联系人：付江
联系电话：021-20219988*31781
客服电话：020-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
（66）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
电话：021-33323999*8318
客服电话：4008202819
网站：fund.bundtrade.com
（67）汉口银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：www.hkbchina.com
（68）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路50号
办公地址：南京市玄武区中山路288号
法定代表人：林复
联系人：刘晔
电话：025－86775335
传真：025－86775376
客户服务电话：4008896400
网址：http://www.njcb.com.cn
（69）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010－58560666
传真：010－57092611
客户服务电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn/
（70）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：010－68858117
客户服务电话：95580
网址：http://www.psbc.com
（71）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人：余磊
联系电话：027-87618889
传真：027-87618882
联系人：刘鑫
客服电话：027-87618889
公司网址：http://www.tfzq.com
（72）中国国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉 武明明
电话：010－65051166
传真：010－65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
（73）泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话：4008-588-588
泛华普益官网：www.pyfund.cn
（74）中信建投期货有限公司
客户服务电话：400-8877-780
公司网站：www.cfc108.com
（75）上海陆金所资产管理有限公司
客户服务电话：4008-219-031
上海陆金所官网：www.lufunds.com
（76）晋商银行股份有限公司
客户服务电话：95105588
公司网站：www.jshbank.com
（77）中信期货有限公司
客户服务电话：400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com
（78）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
电话：028－86150005
传真：028－86150040
客户服务电话：4008888818
网址：http://www.hx168.com.cn
（79）上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话：400-046-6788
上海联泰官网：www.66zichan.com
（80）东莞农村商业银行股份有限公司
客户服务电话： 0769-961122
东莞农商行官网： www.drcbank.com
（81）齐商银行股份有限公司
客户服务电话：400-86-96588
齐商银行官网：www.qsbank.cc
（82）北京君德汇富投资咨询有限公司
客户服务电话：400-066-9355
官网：www.kstreasure.com
（83）上海凯石财富基金销售有限公司
客户服务电话：4000-178-000
凯石财富官网: www.lingxianfund.com
（84）北京微动利投资管理有限公司
客户服务电话：400-819-6665
微动利官网：www.buyforyou.com.cn
（85）威海市商业银行股份有限公司
客户服务电话：96636
威海商行官网：www.whccb.com
（86）平安银行股份有限公司
客户服务电话：95511-3
网址：http://www.bank.pingan.com
客户服务电话：400-999-8877
微众银行官网: www.webank.com
（88）上海华信证券有限责任公司
（96）济安财富（北京）资本管理有限公司
（101）江苏银行股份有限公司
客户服务电话：95319
网址：http://www.jsbchina.cn
（102）中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
网址：http:// www.zts.com.cn
（104）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人： 姚真勇
联系人： 胡健强
电话： 0757-22386489
传真： 0757-22388226|
客户服务电话： 0757-22223388
网址：www.sdebank.com
(106) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：贾伟刚
电话：0411-39027808
传真：0411-39027835
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
| 标题 | 日期 |
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|
问：工银双利债券的基金合同成立时间？ |
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答：本基金合同成立时间为2010年8月16日。 |
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问：工银双利债券的投资目标是什么？ |
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答：在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 |
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问：工银双利债券的投资范围是什么？ |
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答：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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问：工银双利债券的投资组合比例是什么？ |
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答：本基金投资组合资产配置比例：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
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问：工银双利债券的业绩基准如何？能保证收益吗？ |
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答：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富指数收益率 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 |
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问：工银双利债券风险收益特征是什么？ |
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答：本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 |
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问：工银双利债券收益分配原则是什么？ |
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答1.本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； 3.若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类份额基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.本基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日。 法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
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问：工银双利债券合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？ |
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答：本基金自2010年9月10日起开始办理日常申购业务；自2010年9月20日起开始办理日常赎回业务。 |
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问：工银双利债券的赎回到账的时间？ |
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答： 赎回时，当投资人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。 |
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问：工银双利债券的申购与赎回的原则是什么？ |
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答：1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后不得撤销； 4、先进先出原则，即在基金份额持有人赎回基金份额、基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。 |
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问：工银双利债券的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？ |
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答：根据我公司于2014年11月1日刊登在三大报、公司网站上的《关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分开放式基金调整申购、赎回、定投及单个账户最低保留份额限制等业务规则的公告》，自2014年11月5日起，本基金的申购与赎回的数额限制调整如下： 1. 代销网点和本公司网上交易系统每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）；直销中心每个基金账户首次最低申购金额为100万元人民币（含申购费），已在直销中心有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）； 2. 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3. 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人必须在调整的2日前在至少一种中国证监会指定媒体上和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 |
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问：申购工银双利债券后何时可以查询基金份额？ |
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答：本基金注册登记机构应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 |
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