| 基金名称 |
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 |
|
| 基金简称 | 工银优质精选混合（原工银保本2号） | |
| 基金代码 |
487021 |
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| 申购起点 | 10元  用现金快线（482002）转换0费率 |
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| 成立日期 | 2016年2月19日 | |
| 基金类型 | 混合型 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 胡志利先生 | |
| 投资目标 |
在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 |
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| 投资理念 |
通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动，侧重各类资 产的投资价值评价，结合优势主题策略与个股精选策略，对基金资产配置进行动态调整， 对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置，及时跟踪市场环境变化，有效提高不同市场 状况下基金资产的整体收益水平。 |
|
| 投资范围 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、股指期货、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
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| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% |
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| 风险收益特征 |
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险。 |
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| 红利分配政策 |
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
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| 标题 | 日期 |
|
费用种类 |
金额（M） |
申购费率 |
养老金客户特定申购费 |
|
认/申购费 |
M<100万 |
1.2% |
0.48% |
|
100万≤M＜300万 |
0.8% |
0.32% |
|
|
300万≤M＜500万 |
0.4% |
0.16% |
|
|
M ≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
按笔收取，1000元/笔 |
|
|
赎回费 |
持有期限 |
赎回费率 |
|
|
Y＜7天 |
1.5% |
||
|
7天≤Y＜30天 |
0.75% |
||
|
30天≤Y＜6个月 |
0.50% |
||
|
6个月≤Y＜1年 |
0.10% |
||
|
1年≤Y＜2年 |
0.05% |
||
|
Y≥2年 |
0% |
||
|
基金管理费率 |
1.5% |
||
|
基金托管费率 |
0.25% |
||
注：Y为持有期限，1年指365天，6个月指180天。
2016-02-15--2016-02-18净值详情请见基金公告
本报告期自2018年10月01日起至12月31日止
u报告期末基金资产组合情况
|
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
|
1 |
权益投资 |
60,440,720.84 |
78.81 |
|
|
其中：股票 |
60,440,720.84 |
78.81 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
5,259,221.10 |
6.86 |
|
|
其中：债券 |
5,259,221.10 |
6.86 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,439,949.33 |
12.31 |
|
8 |
其他资产 |
1,554,702.05 |
2.03 |
|
9 |
合计 |
76,694,593.32 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
|
A |
农、林、牧、渔业 |
1,822,128.00 |
2.40 |
|
B |
采矿业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
21,691,846.53 |
28.54 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,681,653.54 |
7.48 |
|
E |
建筑业 |
1,422,883.00 |
1.87 |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,407,075.38 |
5.80 |
|
J |
金融业 |
15,703,894.59 |
20.66 |
|
K |
房地产业 |
4,645,316.24 |
6.11 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
600,495.00 |
0.79 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
37,729.56 |
0.05 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
4,427,699.00 |
5.83 |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
60,440,720.84 |
79.53 |
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
601336 |
新华保险 |
110,284 |
4,658,396.16 |
6.13 |
|
2 |
601601 |
中国太保 |
147,200 |
4,184,896.00 |
5.51 |
|
3 |
002142 |
宁波银行 |
204,428 |
3,315,822.16 |
4.36 |
|
4 |
600048 |
保利地产 |
249,211 |
2,938,197.69 |
3.87 |
|
5 |
600027 |
华电国际 |
585,800 |
2,782,550.00 |
3.66 |
|
6 |
600085 |
同仁堂 |
89,600 |
2,464,000.00 |
3.24 |
|
7 |
600600 |
青岛啤酒 |
70,591 |
2,460,802.26 |
3.24 |
|
8 |
000895 |
双汇发展 |
102,374 |
2,415,002.66 |
3.18 |
|
9 |
600030 |
中信证券 |
148,307 |
2,374,395.07 |
3.12 |
|
10 |
601766 |
中国中车 |
251,200 |
2,265,824.00 |
2.98 |
u报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
5,187,726.00 |
6.83 |
|
|
其中：政策性金融债 |
5,187,726.00 |
6.83 |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
71,495.10 |
0.09 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
5,259,221.10 |
6.92 |
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
018005 |
国开1701 |
51,650 |
5,187,726.00 |
6.83 |
|
2 |
128045 |
机电转债 |
678 |
71,495.10 |
0.09 |
u其他资产构成
|
名称 |
金额（元） |
|
|
1 |
存出保证金 |
66,071.65 |
|
2 |
应收证券清算款 |
1,334,905.01 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
147,379.47 |
|
5 |
应收申购款 |
6,345.92 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
1,554,702.05 |
u报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
|
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值比例（%） |
流通受限情况说明 |
|
|
1 |
600030 |
中信证券 |
2,374,395.07 |
3.12 |
重大事项 |
1、直销机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人：郭特华
客户服务电话：400-811-9999
传 真：010-66583100
联系人：王秋雅
网 址：www.icbccs.com.cn
2、代销机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
传真：010－66107914
客户服务电话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn/
（2）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010-63636153
传真：010-63636157
客户服务电话：95595
网址：http://www.cebbank.com
（3）北京农商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：010-63229475
传真：010-63229478
客户服务电话：96198
网址：http://www.bjrcb.com
（4）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010-84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
（5）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571－86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571-95548
网址：http://www.bigsun.com.cn/
（6）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：http://www.zxwt.com.cn
（7）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
（8）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010－65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：http://www.csc108.com/
（9）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
客户服务电话：95521
网址：http://www.gtja.com/
（11）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（12）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63080985
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：http://www.cindasc.com
（13）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
（14）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话：010-62020088
客服电话：4008-886-661
传真：010-62020088-8802
网址：http://www.myfund.com
（15）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509988-7019
客服电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（16）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
（17）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-58870011-6705
客服电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（18）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-38602750
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址：http://www.noah-fund.com/
（19）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址： http://licaike.hexun.com/
（20）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：0571-56028617
客服电话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址：www.jincheng-fund.com
（21）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址：www.leadfund.com.cn
（22）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010-65215266
客服电话：010-85572999
传真：010-65185678
网址：http://www.harvestwm.cn/
（23）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话：010-59393920-811
客服电话：4008080069
传真：010-59393074
网址：www.wy-fund.com
（24）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
网址: www.5ifund.com
（25）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-20691832
客服电话：400-089-1289
传真：021-20691861
网址: http://www.erichfund.com
（26）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人： 邓洁
联系电话：010-58325388-1105
客服电话：4008507771
传真：010-58325282
网址：t.jrj.com
（27）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
联系电话：010-85892781
客服电话：400-609-9500
网址: www.yixinfund.com
（28）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
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客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
（29）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人：董永成
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（30）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
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法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
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（31）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-88312877-8033
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（32）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-65807399
客服电话：95162
网址：www.cifco.net
（33）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65807865
客服电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（34）中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人：黄俊辉
联系人：张立新
联系电话：010-58276785
客服电话：400-650-9972
网址：www.sinowel.com
（35）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：杨涛
联系人：周君
联系电话：010-53570568
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（36）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
联系电话：13521165454
客服电话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com
（37）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
联系人：冯立
联系电话：021-80133535
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（38）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
联系人：付江
联系电话：021-20219988*31781
客服电话：020-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
（39）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
电话：021-33323999*8318
客服电话：4008202819
网站：fund.bundtrade.com
（40）汉口银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：www.hkbchina.com
（41）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：010－68858117
客户服务电话：95580
网址：http://www.psbc.com
（42）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021-52629999
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（43）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人：余磊
联系电话：027—87618889
传真：027—87618882
联系人：刘鑫
客服电话：027—87618889
公司网址：http://www.tfzq.com
（44）中国国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉 武明明
电话：010－65051166
传真：010－65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
（45）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219275
传真：021－63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
（46）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号
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法定代表人：吉晓辉
联系人：于慧
电话：021－61618888
传真：021－63602431
客户服务电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn
（47）泛华普基金销售有限公司
客户服务电话：4008-588-588
泛华普益官网：www.pyfund.cn
（48）中信建投期货有限公司
客户服务电话：400-8877-780
公司网站: www.cfc108.com
（49）上海陆金所资产管理有限公司
客户服务电话： 4008-219-031
上海陆金所官网: www.lufunds.com
（50）中信期货有限公司
客户服务电话：400-990-8826
公司网站: www.citicsf.com
（51）上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话：400-046-6788
上海联泰官网：www.66zichan.com
（52）成都农村商业银行股份有限公司
客户服务电话：4006-028-666
网址：www.cdrcb.com
（53）东莞农村商业银行股份有限公司
客户服务电话： 0769-961122
东莞农商行官网： www.drcbank.com
（54）齐商银行股份有限公司
客户服务电话：400-86-96588
齐商银行官网：www.qsbank.cc
（55）北京君德汇富投资咨询有限公司
客户服务电话：400-066-9355
官网：www.kstreasure.com
（56）北京微动利投资管理有限公司
客户服务电话：400-819-6665
微动利官网：www.buyforyou.com.cn
（57）威海市商业银行股份有限公司
客户服务电话：96636
威海商行官网：www.whccb.com
（58）深圳富济财富管理有限公司
客户服务电话：0755-83999907
富济财富官网：www.jinqianwo.cn
（59）北京创金启富投资管理有限公司
客户服务电话： 400-6262-818
创金启富官网: www.5irich.com
（60）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
客户服务电话： 4008-909-998
中证金牛官网: www.jnlc.com
（61）和耕传承基金销售有限公司
客户服务电话： 4000-555-671
和耕传承官网: www.hgccpb.com
（62）大同证券有限责任公司
办公地址：太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
客户服务电话：4007121212
网址：www.dtsbc.com.cn
（63）上海通华财富资产管理有限公司
客户服务电话：400-669-5156
通华财富官网: https://www.tonghuafund.com
（64）上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话：400-817-5666
华夏财富官网: www.amcfortune.com
（65）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：400-061-8518
蛋卷基金官网: https://danjuanapp.com/
（66）北京植信基金销售有限公司
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（67）济安财富（北京）资本管理有限公司
客户服务电话： 400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（68）大泰金石基金销售有限公司
客户服务电话： 400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（69）上海挖财金融信息服务有限公司
客户服务电话：021-50810673
挖财金融官网: www.wacaijijin.com
（70）苏州银行股份有限公司
客户服务电话：96067
网址：http:// www.suzhoubank.com
(71) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：贾伟刚
电话：0411-39027808
传真：0411-39027835
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
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问：工银优质精选混合基金的基金合同成立时间？ |
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答：原保本2号混合发起基金基金合同成立于2013年2月7日。 自2016年2月19日起，根据修订后的《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同》生效公告，即工银优质精选基金合同生效时间为2016年2月19日。 |
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问：工银优质精选混合基金的投资目标是什么？ |
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答：在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 |
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问：工银优质精选混合基金的投资范围是什么？ |
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答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、股指期货、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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问：工银优质精选混合基金的投资组合比例是什么？ |
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答：本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
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问：工银优质精选混合基金的投资理念是什么？ |
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答：通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动，侧重各类资产的投资价值评价，结合优势主题策略与个股精选策略，对基金资产配置进行动态调整，对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置，及时跟踪市场环境变化，有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 |
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问：工银优质精选混合基金的业绩基准如何？能保证收益吗？ |
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答：沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。 产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准。 |
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问：工银优质精选混合基金风险收益特征是什么？ |
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答：本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
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问：工银优质精选混合基金红利分配政策是什么？ |
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答：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
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问：工银优质精选混合基金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？ |
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答：本基金转型后于2016年2月26日开始办理申购和赎回业务。 |
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问：工银优质精选混合基金的赎回到账的时间？ |
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答：投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7个工作日(包括该日)内支付赎回款项。 |
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问：工银优质精选混合基金的申购与赎回的原则是什么？ |
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答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；对于由转型前基金转入变更后基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 |
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问：工银优质精选混合基金的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？ |
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答：1、申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 100 万元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为 10 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 |
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