工银瑞信基金管理有限公司关于调整工银瑞信沪深300指数证券投资基金网上直销申购、定期定额申购以及相关
根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2009年12月29日发布的《工银瑞信沪深300指数证券投资基金关于调整申购费率和管理费率并修改基金合同的公告》和《工银瑞信沪深300指数证券投资基金关于调整转换费率的公告》，本公司将于2010年1月1日起调整工银瑞信沪深300指数证券投资基金（以下简称“工银沪深300指数”）网上直销申购、定期定额申购以及相关转换费率优惠，调整后优惠费率如下：
一、通过本公司网上交易系统申购“工银沪深300指数”费率优惠如下：
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金额（M） |
申购费率 |
民生银行卡、汇款交易优惠费率 |
农业银行卡 优惠费率 |
工商银行、建设银行卡优惠费率 |
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M＜100万 |
1.20% |
0.60% |
0.84% |
0.96% |
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100万≤M＜300万 |
0.90% |
0.60003% |
0.63% |
0.72% |
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300万≤M＜500万 |
0.60% |
0.60% |
0.60% |
0.60% |
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M≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
按笔收取，1000元/笔 |
按笔收取，1000元/笔 |
按笔收取，1000元/笔 |
二、通过本公司网上交易系统定期定额申购“工银沪深300指数”费率优惠如下：
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金额（M） |
申购费率 |
定期定额申购优惠费率 （农业银行、民生银行） |
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M＜100万 |
1.20% |
0.60% |
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100万≤M＜300万 |
0.90% |
0.60003% |
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300万≤M＜500万 |
0.60% |
0.60% |
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M≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
按笔收取，1000元/笔 |
三、通过本公司网上交易系统进行“工银沪深300指数”相关基金转换费率优惠如下：
基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成，费率优惠仅针对申购补差费率，赎回费没有优惠。
1、工银沪深300指数与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
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工银货币转入 工银沪深300指数 |
转换金额 |
转换费率 |
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申购补差费率 |
赎回费率 |
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100万元以下 |
0.6% |
0 |
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100万元（含）至300万元 |
0.60003% |
0 |
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|
300万元（含）至500万元 |
0.6% |
0 |
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500万元以上（含500万） |
1000元/笔 |
0 |
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工银沪深300指数转入工银货币 |
持有期限 |
转换费率 |
|
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赎回费率 |
申购补差费率 |
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|
1年以内 |
0.5% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.25% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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2、工银沪深300指数与本公司旗下偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
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工银沪深300指数与工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票或工银大盘蓝筹股票之间的转换 |
持有期限 |
转换费率 |
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赎回费率 |
申购补差费率 |
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|
1年以内 |
0.5% |
0 |
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|
1年（含1年）到2年 |
0.25% |
0 |
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|
2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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3、工银沪深300指数与本公司旗下债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。
（1）工银沪深300指数转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A、工银增强收益债券B、工银添利债券B
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工银沪深300指数转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A、工银增强收益债券B、工银添利债券B |
持有期限 |
转换费率 |
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赎回费率 |
申购补差费率 |
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|
1年以内 |
0.5% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.25% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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（2）工银增强收益债券A前端转入工银沪深300指数
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工银增强收益债券A前端转入工银沪深300指数 |
转换费率 |
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转换金额 |
申购补差费率 |
赎回费率 |
|
|
100万元以下 |
0.4% |
持有时间1年以内为0.1%，持有时间在1年以上（含1年）2年以内为0.05%，2年以上（含2年）为0 |
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100万元（含）至300万元 |
0.4% |
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300万元（含）至500万元 |
0.3% |
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500万元以上（含500万） |
0 |
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（3）工银添利债券A转入工银沪深300指数
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工银添利债券A转入工银沪深300 |
转换费率 |
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转换金额 |
申购补差费率 |
赎回费率 |
|
|
100万元以下 |
0.4% |
持有时间在30天（含30天）以内为0.2％，持有时间30天以上1年以内为0.1%，持有时间在1年以上（含1年）2年以内为0.05%，2年以上（含两年）为0 |
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100万元（含）至300万元 |
0.4% |
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300万元（含）至500万元 |
0.3% |
||
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500万元以上（含500万） |
0 |
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（4）工银增强收益债券B转入工银沪深300指数
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工银增强收益债券B转入工银沪深300指数 |
转换金额 |
转换费率 |
|
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申购补差费率 |
赎回费率 |
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100万元以下 |
0.6% |
0 |
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100万元（含）至300万元 |
0.60003% |
0 |
|
|
300万元（含）至500万元 |
0.6% |
0 |
|
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500万元以上（含500万） |
1000元/笔 |
0 |
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（5）工银添利债券B转入工银沪深300指数
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工银添利债券B转入工银沪深300指数 |
转换金额 |
转换费率 |
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申购补差费率 |
赎回费率 |
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100万元以下 |
0.6% |
持有时间30天（含30天）以内为0.2%，持有时间在30天以上为0。 |
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100万元（含）至300万元 |
0.60003% |
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300万元（含）至500万元 |
0.6% |
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500万元以上（含500万） |
1000元/笔 |
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四、转换的业务规则
本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。
五、本基金转换业务其他相关事宜请查阅本公司以往的相关公告。
六、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-811-9999，010-58698918
电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二00九年十二月三十一日
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