工银瑞信纯债定期开放债券基金

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

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工银纯债定期开放债券

工银纯债

契约型开放式（本基金自基金合同生效日起每封闭三年集中开放申购与赎回一次）。

通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并从利率、信用等角度深入研究，优化组合，力争获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

三年期银行定期存款税后收益率，其中三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%。


费用种类	认/申购金额	场外认购费率	场外申购费率
场外认/申购费率	M<100万	0.6%	0.8%
	100万≤M<300万	0.4%	0.5%
	300万≤M<500万	0.2%	0.3%
	500万≤M	按笔收取，1000元/笔
场内认/申购费率	深圳证券交易所会员单位应按照场外认/申购费率设定投资人的场内认/申购费率。
赎回费率
	本基金不收取赎回费。
基金管理费率	0.6%
基金托管费率	0.2%

注：M为金额；1 年指 365 天，本基金管理费率和托管费率为年费率。

客服热线：400-811-9999 公司网站：www.icbccs.com.cn

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