工银瑞信添安股票专项型养老金产品分红公告
2017-07-24
1、公告基本信息
工银瑞信添安股票专项型养老金产品 |
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养老金产品管理人名称 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
养老金产品托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《工银瑞信添安股票专项型养老金产品投资管理合同》 《工银瑞信添安股票专项型养老金产品投资说明书》 |
本次分红方案(单位:元/份产品份额) |
0.0258 |
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2017年7月26日 |
现金红利发放日 |
2017年7月27日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本产品份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
本次红利分配为现金红利。 |
费用相关事项的说明 |
本次分红免收分红手续费。 |
工银瑞信基金管理有限公司
2017年7月24日