工银中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间环保B端的风险提示公告
2018-02-07
根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称基金合同)中关于不定期份额折算的相关约定,当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之B份额(场内简称:环保B端,代码:150324)的基金份额参考净值跌至0.2500 元或以下时,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:环保母基,代码:164819)、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:环保A端,代码:150323)、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:环保B端,交易代码:150324)将进行不定期份额折算。
截至2018 年2 月6 日,环保B端份额的基金份额参考净值为0.2310元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2018 年2 月7 日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至2018 年2 月6 日,环保B端份额收盘价为0.344元,溢价率高达48.92%。不定期份额折算后,环保B端份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,环保B端份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018 年2 月7 日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年2月7日