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工银瑞信2017年12月31日债券型基金资产净值公告

2017-12-31

日期

基金代码

基金名称

资产净值()

基金份额净值()

基金份额累计净值()

 
 

2017-12-31

000045

工银产业债A

377,693,054.43

1.282

1.433

 

2017-12-31

000046

工银产业债B

135,857,662.84

1.263

1.403

 

2017-12-31

000074

工银信用纯债一年定开债券A

764,032,869.18

1.298

1.298

 

2017-12-31

000077

工银信用纯债一年定开债券C

86,353,426.65

1.273

1.273

 

2017-12-31

000078

工银信用纯债两年定开债券A

170,827,557.74

1.186

1.186

 

2017-12-31

000079

工银信用纯债两年定开债券C

45,595,489.90

1.167

1.167

 

2017-12-31

000184

工银添福债券A

2,488,579,698.94

1.666

1.666

 

2017-12-31

000185

工银添福债券B

56,777,179.58

1.632

1.632

 

2017-12-31

000236

工银月月薪定期支付债券A

550,076,603.59

1.502

1.502

 

2017-12-31

002492

工银月月薪定期支付债券C

242,040.51

1.057

1.057

 

2017-12-31

000402

工银纯债债券A

6,231,999,378.98

1.133

1.196

 

2017-12-31

000403

工银纯债债券B

1,253,656,236.68

1.120

1.178

 

2017-12-31

000728

工银目标收益一年定开债券

445,168,626.27

1.065

1.111

 

2017-12-31

000943

工银中高等级信用债债券A

782,412,044.55

1.007

1.007

 

2017-12-31

000944

工银中高等级信用债债券B

46,062,444.06

0.998

0.998

 

2017-12-31

002603

工银瑞丰纯债半年定开债券

365,685,890.90

1.006

1.006

 

2017-12-31

002750

工银泰享三年理财债券

29,999,817,953.39

1.0000

1.0353

 

2017-12-31

002832

工银恒享纯债债券

120,119,081.90

1.0022

1.0463

 

2017-12-31

002997

工银瑞享纯债债券

2,666,436,349.91

0.9925

0.9925

 

2017-12-31

003341

工银瑞盈18个月定开债券

1,075,372,979.70

1.0378

1.0378

 

2017-12-31

003342

工银国债纯债债券A

19,455,582.90

0.9684

0.9684

 

2017-12-31

003401

工银可转债债券

291,920,475.08

1.0097

1.0097

 

2017-12-31

003551

工银恒丰纯债债券

10,291,960.25

1.0013

1.0327

 

2017-12-31

003639

工银瑞盈半年定开债券

125,182,256.22

1.0202

1.0202

 

2017-12-31

003643

工银国债纯债债券C

32,683,974.15

0.9652

0.9652

 

2017-12-31

003705

工银恒泰纯债债券

50,087,915.00

0.9953

1.0105

 

2017-12-31

003789

工银丰益一年定开债券

10,082,490.91

1.0043

1.0292

 

2017-12-31

003931

工银丰实三年定开债券

204,670,024.64

0.9922

0.9922

 

2017-12-31

004032

工银丰淳半年定开债券

1,812,972,806.17

1.0016

1.0356

 

2017-12-31

004085

工银国债(7-10年)指数A

52,985,831.32

0.9777

0.9777

 

2017-12-31

004086

工银国债(7-10年)指数C

198,589.59

0.9771

0.9771

 

2017-12-31

004392

工银瑞利两年封闭债券

220,267,325.69

1.003

1.003

 

2017-12-31

164808

工银四季收益债券

1,034,948,805.72

0.988

1.524

 

2017-12-31

164810

工银纯债定期开放债券

394,882,570.85

0.989

1.236

 

2017-12-31

164812

工银政府债纯债债券A

232,478,172.04

0.9295

1.1365

 

2017-12-31

164814

工银双债增强债券

82,796,883.40

0.987

1.370

 

2017-12-31

164822

工银政府债纯债债券C

15,511.15

0.9143

0.9143

 

2017-12-31

485005

工银增强收益债券B

427,931,069.70

1.0995

1.7805

 

2017-12-31

485007

工银添利债券B

1,325,468,293.76

1.1043

1.6253

 

2017-12-31

485011

工银双利债券B

343,764,630.47

1.646

1.646

 

2017-12-31

485014

工银添颐债券B

636,114,258.86

1.976

1.976

 

2017-12-31

485019

工银信用纯债B

34,464,391.40

1.113

1.149

 

2017-12-31

485105

工银增强收益债券A

1,317,024,876.49

1.1048

1.8308

 

2017-12-31

485107

工银添利债券A

2,054,668,480.06

1.1143

1.6713

 

2017-12-31

485111

工银双利债券A

5,575,574,503.93

1.697

1.697

 

2017-12-31

485114

工银添颐债券A

421,399,340.04

2.066

2.066

 

2017-12-31

485119

工银信用纯债A

689,494,933.71

1.133

1.174

 

 


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