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工银信用纯债一年定开债券基金2017年09月08日资产净值公告

2017-09-08

资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

 

2017/09/08

经基金托管人核准,截至2017年09月08日工银信用纯债一年定开债券基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

000077

000074

基金名称:

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券C

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券A

基金资产净值:

86,995,648.06

768,754,005.79

基金份额净值:

1.283

1.306

基金份额累计净值:

1.283

1.306

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

2017年09月08日

2017年09月08日


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