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工银信用纯债一年定开债券基金2017年04月21日资产净值公告

2017-04-21

资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

 

 

 

 

2017/04/21

经基金托管人核准,截至2017年04月21日旗下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

000077

000074

基金名称:

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券C

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券A

基金资产净值:

120,440,296.61

2,060,344,678.85

基金份额净值:

1.266

1.286

基金份额累计净值:

1.266

1.286

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

2017年04月21日

2017年04月21日


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