2017/01/18

经基金托管人核准，截至2017年01月18日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

004086

004085

基金名称：

工银国债（7-10年）指数

工银国债（7-10年）指数C

工银国债（7-10年）指数

工银国债（7-10年）指数A

基金资产净值：

62,527.63

200,190,063.08

基金份额净值：

1.0005

1.0006

基金份额累计净值：

1.0005

1.0006

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

2017年01月18日

2017年01月18日