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工银瑞信恒丰纯债债券基金2016年10月28日资产净值公告

2016-10-28

工银瑞信基金管理有限公司__工银恒丰纯债债券__专用表

经基金托管人核准,截至2016年10月28日工银恒丰纯债债券资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

003551

基金名称:

工银恒丰纯债债券

基金资产净值:

300,197,541.17

基金份额净值:

1.0001

基金份额累计净值:

1.0001

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

中信建投证券股份有限公司

2016年10月28日

2016年10月28日


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