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工银瑞信基金管理有限公司__工银恒丰纯债债券__专用表
经基金托管人核准,截至2016年10月28日工银恒丰纯债债券资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
003551
基金名称:
工银恒丰纯债债券
基金资产净值:
300,197,541.17
基金份额净值:
1.0001
基金份额累计净值:
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
中信建投证券股份有限公司
2016年10月28日