工银信用纯债两年定开债券基金2016年10月28日资产净值公告
2016-10-28
工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债两年定开债券__专用表 |
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经基金托管人核准,截至2016年10月28日旗下基金资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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基金代码: |
000079 |
000078 |
基金名称: |
工银信用纯债两年定开债券 工银信用纯债两年定开债券C |
工银信用纯债两年定开债券 工银信用纯债两年定开债券A |
基金资产净值: |
36,294,764.16 |
98,395,131.95 |
基金份额净值: |
1.223 |
1.238 |
基金份额累计净值: |
1.223 |
1.238 |
管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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2016年10月28日 |
2016年10月28日 |