工银瑞信

当前位置:首页 >信息披露 >债券型基金

工银瑞丰纯债半年定开债券基金2016年09月30日资产净值公告

2016-09-30

工银瑞信基金管理有限公司__工银瑞丰纯债半年定开债券__专用表

经基金托管人核准,截至20160930日工银瑞丰纯债半年定开债券资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

002603

基金名称:

工银瑞丰纯债半年定开债券

基金资产净值:

2,071,846,188.02

基金份额净值:

1.031

基金份额累计净值:

1.031

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

中国光大银行股份有限公司

20160930

20160930

 


支付方式
银行卡
费率优惠
操作指引
交易助手
免费开户
常见问题
表单下载
换卡业务表单
密码重置业务表单
工银瑞信问卷调查
工银瑞信问卷调查
客户服务
定制账单
定制资讯
客户活动
关于我们
公司简介
诚聘英才
债券交易相关人员表
销售人员表
业务动态