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工银信用纯债一年定开债券基金2016年07月29日资产净值公告

2016-07-29

工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债一年定开债券__专用表

   经基金托管人核准,截至20160729日旗下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

000077

000074

基金名称:

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券C

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券A

基金资产净值:

122,083,183.17

2,082,379,444.27

基金份额净值:

1.283

1.300

基金份额累计净值:

1.283

1.300

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

招商银行股份有限公司

20160729

20160729

 


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