工银信用纯债一年定开债券基金2016年06月24日资产净值公告
2016-06-24
工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债一年定开债券__专用表 |
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经基金托管人核准,截至2016年06月24日旗下基金资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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基金代码: |
000077 |
000074 |
基金名称: |
工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券C |
工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券A |
基金资产净值: |
121,346,714.02 |
2,069,026,009.47 |
基金份额净值: |
1.275 |
1.291 |
基金份额累计净值: |
1.275 |
1.291 |
管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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托管人: |
招商银行股份有限公司 |
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2016年06月24日 |
2016年06月24日 |