工银瑞信基金管理有限公司__工银泰享三年理财债券__专用表

经基金托管人核准，截至2016年06月24日工银泰享三年理财债券资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

002750

基金名称：

工银泰享三年理财债券

基金资产净值：

30,104,047,160.75

基金份额净值：

1.003

基金份额累计净值：

1.003

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

宁波银行股份有限公司

2016年06月24日

2016年06月24日