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工银瑞信基金管理有限公司__工银目标收益一年定开债券__专用表
经基金托管人核准,截至2016年05月27日工银目标收益一年定开债券资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
000728
基金名称:
工银目标收益一年定开债券
基金资产净值:
737,179,436.56
基金份额净值:
1.120
基金份额累计净值:
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
上海浦东发展银行股份有限公司
2016年05月27日