工银信用纯债两年定开债券基金2015年10月09日资产净值公告
2015-10-09
工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债两年定开债券__专用表 |
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经基金托管人核准,截至2015年10月09日旗下基金资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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基金代码: |
000079 |
000078 |
基金名称: |
工银信用纯债两年定开债券 工银信用纯债两年定开债券C |
工银信用纯债两年定开债券 工银信用纯债两年定开债券A |
基金资产净值: |
38,869,172.10 |
100,735,127.89 |
基金份额净值: |
1.145 |
1.154 |
基金份额累计净值: |
1.145 |
1.154 |
管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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托管人: |
交通银行股份有限公司 |
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2015年10月09日 |
2015年10月09日 |