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工银目标收益一年定开债券基金2015年10月09日资产净值公告

2015-10-09

工银瑞信基金管理有限公司__工银目标收益一年定开债券__专用表

经基金托管人核准,截至20151009日工银目标收益一年定开债券资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

000728

基金名称:

工银目标收益一年定开债券

基金资产净值:

719,530,267.75

基金份额净值:

1.093

基金份额累计净值:

1.093

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

20151009

20151009

 


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