工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债一年定开债券__专用表

   经基金托管人核准，截至2015年07月03日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

000077

000074

基金名称：

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券C

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券A

基金资产净值：

95,390,801.02

151,941,687.81

基金份额净值：

1.182

1.192

基金份额累计净值：

1.182

1.192

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

招商银行股份有限公司

2015年07月03日

2015年07月03日