工银信用纯债一年定开债券基金2015年02月27日资产净值公告
2015-02-27
工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债一年定开债券__专用表 |
||
经基金托管人核准,截至2015年02月27日旗下基金资产净值如下: |
||
单位:人民币元 |
||
基金代码: |
000077 |
000074 |
基金名称: |
工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券C |
工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券A |
基金资产净值: |
257,749,040.95 |
388,818,939.64 |
基金份额净值: |
1.145 |
1.154 |
基金份额累计净值: |
1.145 |
1.154 |
管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
|
托管人: |
招商银行股份有限公司 |
|
2015年02月27日 |
2015年02月27日 |