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工银瑞信2017年12月31日资产净值公告

2017-12-31

日期

基金代码

基金名称

资产净值()

基金份额净值()

基金份额累计净值()

产品收益增长线

 
 

2017-12-31

000045

工银产业债A

377,693,054.43

1.282

1.433

 

 

2017-12-31

000046

工银产业债B

135,857,662.84

1.263

1.403

 

 

2017-12-31

000074

工银信用纯债一年定开债券A

764,032,869.18

1.298

1.298

 

 

2017-12-31

000077

工银信用纯债一年定开债券C

86,353,426.65

1.273

1.273

 

 

2017-12-31

000078

工银信用纯债两年定开债券A

170,827,557.74

1.186

1.186

 

 

2017-12-31

000079

工银信用纯债两年定开债券C

45,595,489.90

1.167

1.167

 

 

2017-12-31

000184

工银添福债券A

2,488,579,698.94

1.666

1.666

 

 

2017-12-31

000185

工银添福债券B

56,777,179.58

1.632

1.632

 

 

2017-12-31

000195

工银保本3号混合A

3,285,978,659.80

1.013

1.378

 

 

2017-12-31

000196

工银保本3号混合B

190,789,226.35

1.004

1.340

 

 

2017-12-31

000236

工银月月薪定期支付债券A

550,076,603.59

1.502

1.502

 

 

2017-12-31

000251

工银金融地产混合

2,049,111,151.42

2.441

2.960

 

 

2017-12-31

000263

工银信息产业混合

595,198,252.93

1.494

1.771

 

 

2017-12-31

000402

工银纯债债券A

6,231,999,378.98

1.133

1.196

 

 

2017-12-31

000403

工银纯债债券B

1,253,656,236.68

1.120

1.178

 

 

2017-12-31

000667

工银绝对收益混合发起A

180,782,650.62

1.114

1.114

 

 

2017-12-31

000672

工银绝对收益混合发起B

44,899,232.02

1.076

1.076

 

 

2017-12-31

000728

工银目标收益一年定开债券

445,168,626.27

1.065

1.111

 

 

2017-12-31

000763

工银新财富灵活配置混合

967,487,818.79

1.520

1.520

 

 

2017-12-31

000793

工银高端制造股票

1,048,457,116.01

1.050

1.050

 

 

2017-12-31

000803

工银研究精选股票

90,739,263.24

1.432

1.432

 

 

2017-12-31

000831

工银医疗保健股票

3,683,835,106.53

1.465

1.465

 

 

2017-12-31

000893

工银创新动力股票

986,217,387.87

0.725

0.725

 

 

2017-12-31

000943

工银中高等级信用债债券A

782,412,044.55

1.007

1.007

 

 

2017-12-31

000944

工银中高等级信用债债券B

46,062,444.06

0.998

0.998

 

 

2017-12-31

000991

工银战略转型股票

931,158,176.23

1.247

1.247

 

 

2017-12-31

001008

工银国企改革股票

2,269,065,659.74

1.132

1.132

 

 

2017-12-31

001043

工银美丽城镇股票

604,607,212.08

1.112

1.112

 

 

2017-12-31

001054

工银新金融股票

1,066,468,387.66

1.065

1.065

 

 

2017-12-31

001140

工银总回报灵活配置混合

1,474,476,122.41

0.990

0.990

 

 

2017-12-31

001158

工银新材料新能源股票

2,459,164,089.66

0.738

0.738

 

 

2017-12-31

001171

工银养老产业股票

717,532,222.40

0.783

0.783

 

 

2017-12-31

001195

工银农业产业股票

867,749,053.51

0.640

0.640

 

 

2017-12-31

001245

工银生态环境股票

1,297,992,139.33

0.782

0.782

 

 

2017-12-31

001320

工银丰盈回报灵活配置混合

181,470,410.28

1.153

1.153

 

 

2017-12-31

001409

工银互联网加股票

4,745,377,937.10

0.406

0.406

 

 

2017-12-31

001496

工银聚焦30股票

268,932,540.16

0.752

0.752

 

 

2017-12-31

001648

工银新价值灵活配置混合

143,672,191.02

1.001

1.001

 

 

2017-12-31

001649

工银工业4.0股票

60,753,380.73

1.036

1.036

 

 

2017-12-31

001650

工银丰收回报灵活配置混合A

100,101,819.95

1.090

1.090

 

 

2017-12-31

001651

工银新蓝筹股票

400,997,881.04

1.385

1.385

 

 

2017-12-31

001714

工银文体产业股票

300,706,741.07

1.476

1.476

 

 

2017-12-31

001715

工银新焦点混合A

100,638,743.90

1.084

1.084

 

 

2017-12-31

001716

工银新趋势灵活配置混合A

1,336,483.10

1.200

1.200

 

 

2017-12-31

001717

工银前沿医疗股票

188,515,096.28

1.404

1.404

 

 

2017-12-31

001718

工银物流产业股票

55,657,085.47

1.340

1.340

 

 

2017-12-31

001719

工银国家战略股票

70,526,865.84

1.080

1.080

 

 

2017-12-31

001720

工银新增利混合

255,422,070.15

1.021

1.021

 

 

2017-12-31

001721

工银新增益混合

530,068,773.22

1.060

1.060

 

 

2017-12-31

001722

工银银和利混合

551,202,836.66

1.102

1.102

 

 

2017-12-31

001997

工银新趋势灵活配置混合C

110,174,489.24

1.145

1.145

 

 

2017-12-31

001998

工银新焦点混合C

38,637,664.40

1.074

1.074

 

 

2017-12-31

002000

工银新生利混合

531,862,878.69

1.064

1.064

 

 

2017-12-31

002003

工银新机遇灵活配置混合A

66,804,807.26

1.006

1.006

 

 

2017-12-31

002004

工银新机遇灵活配置混合C

63,922,622.29

1.002

1.002

 

 

2017-12-31

002005

工银新得利混合

455,312,244.37

1.096

1.096

 

 

2017-12-31

002006

工银新得益混合

459,977,133.94

1.107

1.107

 

 

2017-12-31

002007

工银新得润混合

990,930,726.36

1.070

1.070

 

 

2017-12-31

002233

工银丰收回报灵活配置混合C

270,825,704.34

1.093

1.093

 

 

2017-12-31

002386

工银中国制造2025

57,240,180.38

1.088

1.088

 

 

2017-12-31

002387

工银沪港深股票

1,993,198,740.86

1.258

1.258

 

 

2017-12-31

002492

工银月月薪定期支付债券C

242,040.51

1.057

1.057

 

 

2017-12-31

002594

工银现代服务业混合

267,655,938.89

1.121

1.121

 

 

2017-12-31

002603

工银瑞丰纯债半年定开债券

365,685,890.90

1.006

1.006

 

 

2017-12-31

002750

工银泰享三年理财债券

29,999,817,953.39

1.0000

1.0353

 

 

2017-12-31

002832

工银恒享纯债债券

120,119,081.90

1.0022

1.0463

 

 

2017-12-31

002861

工银智能制造股票

52,918,648.93

1.030

1.030

 

 

2017-12-31

002997

工银瑞享纯债债券

2,666,436,349.91

0.9925

0.9925

 

 

2017-12-31

003341

工银瑞盈18个月定开债券

1,075,372,979.70

1.0378

1.0378

 

 

2017-12-31

003342

工银国债纯债债券A

19,455,582.90

0.9684

0.9684

 

 

2017-12-31

003401

工银可转债债券

291,920,475.08

1.0097

1.0097

 

 

2017-12-31

003551

工银恒丰纯债债券

10,291,960.25

1.0013

1.0327

 

 

2017-12-31

003639

工银瑞盈半年定开债券

125,182,256.22

1.0202

1.0202

 

 

2017-12-31

003643

工银国债纯债债券C

32,683,974.15

0.9652

0.9652

 

 

2017-12-31

003705

工银恒泰纯债债券

50,087,915.00

0.9953

1.0105

 

 

2017-12-31

003789

工银丰益一年定开债券

10,082,490.91

1.0043

1.0292

 

 

2017-12-31

003931

工银丰实三年定开债券

204,670,024.64

0.9922

0.9922

 

 

2017-12-31

004032

工银丰淳半年定开债券

1,812,972,806.17

1.0016

1.0356

 

 

2017-12-31

004085

工银国债(7-10年)指数A

52,985,831.32

0.9777

0.9777

 

 

2017-12-31

004086

工银国债(7-10年)指数C

198,589.59

0.9771

0.9771

 

 

2017-12-31

004392

工银瑞利两年封闭债券

220,267,325.69

1.003

1.003

 

 

2017-12-31

005197

工银沪港深精选混合A

1,516,574,558.01

1.0069

1.0069

 

 

2017-12-31

005198

工银沪港深精选混合C

156,414,575.64

1.0066

1.0066

 

 

2017-12-31

150055

500A

0.00

1.0500

1.3566

 

 

2017-12-31

150056

500B

0.00

1.4422

1.4422

 

 

2017-12-31

150112

100A

0.00

1.0249

1.3043

 

 

2017-12-31

150113

100B

0.00

1.8122

1.8122

 

 

2017-12-31

150247

工银传媒A

0.00

1.0377

1.1486

 

 

2017-12-31

150248

工银传媒B

0.00

0.6099

0.0299

 

 

2017-12-31

150323

环保A

0.00

1.0545

1.1389

 

 

2017-12-31

150324

环保B

0.00

0.4184

0.4184

 

 

2017-12-31

150325

高铁A

0.00

1.0545

1.1367

 

 

2017-12-31

150326

高铁B

0.00

0.8474

0.1678

 

 

2017-12-31

150327

新能A

0.00

1.0545

1.1390

 

 

2017-12-31

150328

新能B

0.00

1.3320

0.3699

 

 

2017-12-31

159905

工银深证红利ETF

924,022,283.12

1.7371

1.7371

 

 

2017-12-31

159958

工银创业板ETF

252,033,804.79

1.0009

1.0009

 

 

2017-12-31

164808

工银四季收益债券

1,034,948,805.72

0.988

1.524

 

 

2017-12-31

164809

工银中证500指数

203,179,372.63

1.2853

1.4079

 

 

2017-12-31

164810

工银纯债定期开放债券

394,882,570.85

0.989

1.236

 

 

2017-12-31

164811

工银深证100指数分级

42,741,487.21

1.4186

1.5583

 

 

2017-12-31

164812

工银政府债纯债债券A

232,478,172.04

0.9295

1.1365

 

 

2017-12-31

164814

工银双债增强债券

82,796,883.40

0.987

1.370

 

 

2017-12-31

164818

工银中证传媒指数分级

208,991,996.66

0.8238

0.3399

 

 

2017-12-31

164819

工银中证环保产业指数分级

53,330,286.24

0.7365

0.7787

 

 

2017-12-31

164820

工银中证高铁产业指数分级

58,538,541.51

0.9510

0.6004

 

 

2017-12-31

164821

工银中证新能源指数分级

50,231,537.17

1.1933

0.7958

 

 

2017-12-31

164822

工银政府债纯债债券C

15,511.15

0.9143

0.9143

 

 

2017-12-31

164823

工银深证成份指数(LOF

59,447,069.58

0.9649

0.9649

 

 

2017-12-31

481001

工银核心价值A

4,739,953,883.27

0.3428

4.5961

 

 

2017-12-31

481004

工银稳健成长A

1,082,540,967.37

1.2995

1.5495

 

 

2017-12-31

481006

工银红利混合

595,236,902.85

0.9130

0.9540

 

 

2017-12-31

481008

工银大盘蓝筹混合

608,079,240.66

1.115

1.834

 

 

2017-12-31

481009

工银沪深300指数

2,044,715,946.46

1.1707

1.6680

 

 

2017-12-31

481010

工银中小盘混合

221,468,995.41

1.294

1.294

 

 

2017-12-31

481012

工银深证红利ETF联接

823,152,051.90

1.4126

1.5908

 

 

2017-12-31

481013

工银消费服务混合

879,416,790.63

1.516

1.865

 

 

2017-12-31

481015

工银主题策略混合

1,394,729,752.95

2.142

2.142

 

 

2017-12-31

481017

工银量化策略混合

195,378,749.71

2.283

2.283

 

 

2017-12-31

483003

工银精选平衡混合

1,832,994,959.17

0.5183

1.9812

 

 

2017-12-31

485005

工银增强收益债券B

427,931,069.70

1.0995

1.7805

 

 

2017-12-31

485007

工银添利债券B

1,325,468,293.76

1.1043

1.6253

 

 

2017-12-31

485011

工银双利债券B

343,764,630.47

1.646

1.646

 

 

2017-12-31

485014

工银添颐债券B

636,114,258.86

1.976

1.976

 

 

2017-12-31

485019

工银信用纯债B

34,464,391.40

1.113

1.149

 

 

2017-12-31

485105

工银增强收益债券A

1,317,024,876.49

1.1048

1.8308

 

 

2017-12-31

485107

工银添利债券A

2,054,668,480.06

1.1143

1.6713

 

 

2017-12-31

485111

工银双利债券A

5,575,574,503.93

1.697

1.697

 

 

2017-12-31

485114

工银添颐债券A

421,399,340.04

2.066

2.066

 

 

2017-12-31

485119

工银信用纯债A

689,494,933.71

1.133

1.174

 

 

2017-12-31

487016

工银保本混合A

321,592,138.72

1.127

1.360

 

 

2017-12-31

487021

工银优质精选混合

111,665,135.75

1.597

1.597

 

 

2017-12-31

510060

工银上证央企ETF

222,993,731.63

1.8904

1.2092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日期

基金代码

基金名称

资产净值()

每万份收益()

每万份累计收益()

七日年化收益率(%)

 

2017-12-31

000528

工银薪金货币A

11,720,561,364.45

1.2224

2.4448

4.030

 

2017-12-31

000677

工银现金货币

16,441,890,190.62

1.1098

2.2197

3.661

 

2017-12-31

000716

工银薪金货币B

4,256,841,869.84

1.2909

2.5818

4.290

 

2017-12-31

000760

财富货币A

987,319,530.14

1.1860

2.3721

3.972

 

2017-12-31

000848

工银添益快线货币

104,482,544,726.98

1.1664

2.3328

4.177

 

2017-12-31

002679

工银安盈货币A

3,764.20

1.2220

2.4440

4.640

 

2017-12-31

002680

工银安盈货币B

771,000,000.00

1.3004

2.6008

4.924

 

2017-12-31

002722

财富货币B

2,322,960,664.23

1.2517

2.5036

4.221

 

2017-12-31

003752

工银如意货币A

1,807,318,287.69

1.3116

2.6232

4.698

 

2017-12-31

003753

工银如意货币B

43,512,845,860.31

1.3774

2.7547

4.953

 

2017-12-31

482002

工银货币

230,057,677,410.55

1.1106

2.2212

4.255

 

2017-12-31

485018

工银7天理财B

370,257,811.53

0.8840

1.7681

4.239

 

2017-12-31

485020

工银14天发起B

605,615,792.83

0.5238

1.0477

3.421

 

2017-12-31

485022

工银60天理财B

294,053,463.46

0.7308

1.4616

3.413

 

2017-12-31

485118

工银7天理财A

4,184,434,953.30

0.8046

1.6092

3.936

 

2017-12-31

485120

工银14天发起A

734,524,771.87

0.4444

0.8888

3.119

 

2017-12-31

485122

工银60天理财A

680,879,962.60

0.6513

1.3026

3.114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

 

545,021,299,271.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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