工银瑞信2018年6月30日混合型基金资产净值公告
日期 |
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
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2018-06-30 |
481001 |
工银核心价值A |
4,422,698,746.10 |
0.2848 |
4.4832 |
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2018-06-30 |
481004 |
工银稳健成长A |
829,236,154.76 |
1.0657 |
1.3157 |
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2018-06-30 |
000195 |
工银保本3号混合A |
2,846,408,019.02 |
1.035 |
1.408 |
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2018-06-30 |
000196 |
工银保本3号混合B |
172,673,584.98 |
1.022 |
1.364 |
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2018-06-30 |
000251 |
工银金融地产混合 |
2,035,649,141.42 |
2.125 |
2.644 |
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2018-06-30 |
000263 |
工银信息产业混合 |
483,804,798.75 |
1.388 |
1.665 |
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2018-06-30 |
000667 |
工银绝对收益混合发起A |
109,811,531.75 |
1.107 |
1.107 |
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2018-06-30 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
34,077,804.43 |
1.064 |
1.064 |
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2018-06-30 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
599,116,261.66 |
1.463 |
1.463 |
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2018-06-30 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
986,088,470.09 |
0.906 |
0.906 |
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2018-06-30 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合 |
102,413,656.95 |
1.072 |
1.072 |
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2018-06-30 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
55,861,605.78 |
0.904 |
0.904 |
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2018-06-30 |
001650 |
工银丰收回报灵活配置混合A |
68,472,297.26 |
1.095 |
1.095 |
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2018-06-30 |
001715 |
工银新焦点混合A |
61,071,929.16 |
1.024 |
1.024 |
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2018-06-30 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
7,765,688.67 |
1.136 |
1.136 |
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2018-06-30 |
001720 |
工银新增利混合 |
124,068,683.69 |
1.031 |
1.031 |
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2018-06-30 |
001721 |
工银新增益混合 |
520,110,284.47 |
1.040 |
1.040 |
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2018-06-30 |
001722 |
工银银和利混合 |
546,574,056.52 |
1.093 |
1.093 |
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2018-06-30 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
104,436,814.27 |
1.080 |
1.080 |
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2018-06-30 |
001998 |
工银新焦点混合C |
19,513,454.81 |
1.011 |
1.011 |
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2018-06-30 |
002000 |
工银新生利混合 |
522,224,280.99 |
1.044 |
1.044 |
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2018-06-30 |
002003 |
工银新机遇灵活配置混合A |
37,531,031.58 |
0.908 |
0.908 |
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2018-06-30 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
36,521,374.83 |
0.900 |
0.900 |
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2018-06-30 |
002005 |
工银新得利混合 |
327,386,801.86 |
1.074 |
1.074 |
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2018-06-30 |
002006 |
工银新得益混合 |
255,239,109.92 |
1.111 |
1.111 |
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2018-06-30 |
002007 |
工银新得润混合 |
567,292,189.55 |
1.087 |
1.087 |
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2018-06-30 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
271,422,669.78 |
1.096 |
1.096 |
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2018-06-30 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
222,598,106.85 |
1.057 |
1.057 |
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2018-06-30 |
005197 |
工银沪港深精选混合A |
945,735,953.18 |
0.9562 |
0.9562 |
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2018-06-30 |
005198 |
工银沪港深精选混合C |
46,416,299.27 |
0.9526 |
0.9526 |
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2018-06-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1,192,730,101.44 |
0.9634 |
0.9634 |
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2018-06-30 |
481006 |
工银红利混合 |
500,951,777.26 |
0.8153 |
0.8563 |
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2018-06-30 |
481008 |
工银大盘蓝筹混合 |
705,604,982.60 |
1.069 |
1.788 |
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2018-06-30 |
481010 |
工银中小盘混合 |
214,283,366.75 |
1.234 |
1.234 |
|
2018-06-30 |
481013 |
工银消费服务混合 |
620,743,794.93 |
1.477 |
1.826 |
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2018-06-30 |
481015 |
工银主题策略混合 |
1,009,728,595.00 |
1.841 |
1.841 |
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2018-06-30 |
481017 |
工银量化策略混合 |
143,617,015.00 |
2.056 |
2.056 |
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2018-06-30 |
483003 |
工银精选平衡混合 |
1,531,912,799.87 |
0.4541 |
1.8664 |
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2018-06-30 |
487016 |
工银灵活配置混合 |
157,737,334.75 |
1.0991 |
1.3265 |
|
2018-06-30 |
487021 |
工银优质精选混合 |
93,110,507.17 |
1.476 |
1.476 |