工银瑞信

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工银瑞信2018年6月30日混合型基金资产净值公告

2018-06-30

日期

基金代码

基金名称

资产净值()

基金份额净值()

基金份额累计净值()

 
 

2018-06-30

481001

工银核心价值A

4,422,698,746.10

0.2848

4.4832

 

2018-06-30

481004

工银稳健成长A

829,236,154.76

1.0657

1.3157

 

2018-06-30

000195

工银保本3号混合A

2,846,408,019.02

1.035

1.408

 

2018-06-30

000196

工银保本3号混合B

172,673,584.98

1.022

1.364

 

2018-06-30

000251

工银金融地产混合

2,035,649,141.42

2.125

2.644

 

2018-06-30

000263

工银信息产业混合

483,804,798.75

1.388

1.665

 

2018-06-30

000667

工银绝对收益混合发起A

109,811,531.75

1.107

1.107

 

2018-06-30

000672

工银绝对收益混合发起B

34,077,804.43

1.064

1.064

 

2018-06-30

000763

工银新财富灵活配置混合

599,116,261.66

1.463

1.463

 

2018-06-30

001140

工银总回报灵活配置混合

986,088,470.09

0.906

0.906

 

2018-06-30

001320

工银丰盈回报灵活配置混合

102,413,656.95

1.072

1.072

 

2018-06-30

001648

工银新价值灵活配置混合

55,861,605.78

0.904

0.904

 

2018-06-30

001650

工银丰收回报灵活配置混合A

68,472,297.26

1.095

1.095

 

2018-06-30

001715

工银新焦点混合A

61,071,929.16

1.024

1.024

 

2018-06-30

001716

工银新趋势灵活配置混合A

7,765,688.67

1.136

1.136

 

2018-06-30

001720

工银新增利混合

124,068,683.69

1.031

1.031

 

2018-06-30

001721

工银新增益混合

520,110,284.47

1.040

1.040

 

2018-06-30

001722

工银银和利混合

546,574,056.52

1.093

1.093

 

2018-06-30

001997

工银新趋势灵活配置混合C

104,436,814.27

1.080

1.080

 

2018-06-30

001998

工银新焦点混合C

19,513,454.81

1.011

1.011

 

2018-06-30

002000

工银新生利混合

522,224,280.99

1.044

1.044

 

2018-06-30

002003

工银新机遇灵活配置混合A

37,531,031.58

0.908

0.908

 

2018-06-30

002004

工银新机遇灵活配置混合C

36,521,374.83

0.900

0.900

 

2018-06-30

002005

工银新得利混合

327,386,801.86

1.074

1.074

 

2018-06-30

002006

工银新得益混合

255,239,109.92

1.111

1.111

 

2018-06-30

002007

工银新得润混合

567,292,189.55

1.087

1.087

 

2018-06-30

002233

工银丰收回报灵活配置混合C

271,422,669.78

1.096

1.096

 

2018-06-30

002594

工银现代服务业混合

222,598,106.85

1.057

1.057

 

2018-06-30

005197

工银沪港深精选混合A

945,735,953.18

0.9562

0.9562

 

2018-06-30

005198

工银沪港深精选混合C

46,416,299.27

0.9526

0.9526

 

2018-06-30

005526

工银新生代消费混合

1,192,730,101.44

0.9634

0.9634

 

2018-06-30

481006

工银红利混合

500,951,777.26

0.8153

0.8563

 

2018-06-30

481008

工银大盘蓝筹混合

705,604,982.60

1.069

1.788

 

2018-06-30

481010

工银中小盘混合

214,283,366.75

1.234

1.234

 

2018-06-30

481013

工银消费服务混合

620,743,794.93

1.477

1.826

 

2018-06-30

481015

工银主题策略混合

1,009,728,595.00

1.841

1.841

 

2018-06-30

481017

工银量化策略混合

143,617,015.00

2.056

2.056

 

2018-06-30

483003

工银精选平衡混合

1,531,912,799.87

0.4541

1.8664

 

2018-06-30

487016

工银灵活配置混合

157,737,334.75

1.0991

1.3265

 

2018-06-30

487021

工银优质精选混合

93,110,507.17

1.476

1.476

 

 


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