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工银新机遇灵活配置混合基金2017年04月21日资产净值公告

2017-04-21

资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

 

 

 

 

2017/04/21

经基金托管人核准,截至2017年04月21日旗下基金资产净值如下:

                                                                单位:人民币元

基金代码:

002004

002003

基金名称:

工银新机遇灵活配置混合

工银新机遇灵活配置混合C

工银新机遇灵活配置混合

工银新机遇灵活配置混合A

基金资产净值:

311,833,554.43

144,166,703.98

基金份额净值:

1.000

1.000

基金份额累计净值:

1.000

1.000

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

2017年04月21日

2017年04月21日


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