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工银新得利混合基金2017年04月21日资产净值公告

2017-04-21

资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

 

 

 

 

 

 

2017/04/21

  经基金托管人核准,截至2017年04月21日工银新得利混合资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

002005

基金名称:

工银新得利混合

基金资产净值:

556,680,890.81

基金份额净值:

1.009

基金份额累计净值:

1.009

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

中国民生银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

中国民生银行股份有限公司

 

 

2017年04月21日

2017年04月21日


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