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工银瑞信基金管理有限公司__工银现代服务业混合__专用表
经基金托管人核准,截至2016年10月28日工银现代服务业混合资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
002594
基金名称:
工银现代服务业混合
基金资产净值:
250,975,149.96
基金份额净值:
1.000
基金份额累计净值:
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
中国民生银行股份有限公司
2016年10月28日