工银保本3号混合基金2016年07月29日资产净值公告
2016-07-29
工银瑞信基金管理有限公司__工银保本3号混合__专用表 |
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经基金托管人核准,截至2016年07月29日旗下基金资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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基金代码: |
000196 |
000195 |
基金名称: |
工银保本3号混合 工银保本3号混合B |
工银保本3号混合 工银保本3号混合A |
基金资产净值: |
449,821,524.42 |
3,343,962,256.62 |
基金份额净值: |
1.001 |
1.001 |
基金份额累计净值: |
1.336 |
1.362 |
管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
托管人: |
招商银行股份有限公司 |
招商银行股份有限公司 |
2016年07月29日 |
2016年07月29日 |