工银瑞信基金管理有限公司__工银绝对收益混合发起__专用表

   经基金托管人核准，截至2014年08月22日工银绝对收益混合发起资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

000672

000667

基金名称：

工银绝对收益混合发起

工银绝对收益混合发起B

工银绝对收益混合发起

工银绝对收益混合发起A

基金资产净值：

1,001,528,892.99

518,584,901.55

基金份额净值：

1.002

1.003

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

交通银行股份有限公司

2014年08月22日

2014年08月22日