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工银保本3号混合基金2014年08月22日资产净值公告

2014-08-22

工银瑞信基金管理有限公司__工银保本3号混合__专用表

   经基金托管人核准,截至201408月22日工银保本3号混合资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

000196

000195

基金名称:

工银保本3

工银保本3号混合B

 工银保本3

工银保本3号混合A

基金资产净值:

200,264,533.79

181,925,735.04

基金份额净值:

1.046

1.054

管理人:

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

招商银行股份有限公司

201408月22日

201408月22日


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