工银瑞信基金管理有限公司__工银保本3号混合__专用表

   经基金托管人核准，截至2014年08月22日工银保本3号混合资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

000196

000195

基金名称：

工银保本3号

工银保本3号混合B

 工银保本3号

工银保本3号混合A

基金资产净值：

200,264,533.79

181,925,735.04

基金份额净值：

1.046

1.054

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

招商银行股份有限公司

2014年08月22日

2014年08月22日